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| 景峰医药(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,092.19 | 12,725.34 | 8,594.51 | 4,589.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,808.22 | 1,166.76 | 753.06 | 412.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,900.42 | 13,893.15 | 9,347.57 | 5,001.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,528.92 | 9,407.56 | 6,918.34 | 3,697.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,628.12 | 1,935.61 | 1,293.81 | 744.11 | |
| 支付的各项税费 | 693.17 | 540.20 | 409.16 | 168.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,571.70 | 3,528.41 | 2,449.62 | 1,221.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,421.91 | 15,411.79 | 11,070.94 | 5,831.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,521.50 | -1,518.64 | -1,723.37 | -829.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,028.10 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 2,841.39 | 82.00 | 82.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,222.44 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 50.00 | 1,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,251.02 | 6,681.39 | 3,372.00 | 1,372.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 393.03 | 190.94 | 131.84 | 68.33 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 118.54 | 26.00 | 26.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 423.03 | 309.47 | 157.84 | 94.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,827.99 | 6,371.92 | 3,214.16 | 1,277.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,488.88 | 5,760.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 807.74 | 612.77 | 510.29 | 242.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.06 | 665.05 | 610.15 | 499.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,907.69 | 7,037.83 | 1,520.45 | 742.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,907.69 | -4,337.83 | -1,520.45 | -742.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398.79 | 515.45 | -29.66 | -294.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,279.11 | 2,776.72 | 2,776.72 | 2,468.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,677.90 | 3,292.16 | 2,747.05 | 2,174.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293.17 | -- | -1,301.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,015.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 792.40 | -- | 345.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.81 | -- | 59.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,991.37 | -- | 1,226.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,695.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -458.23 | -- | -298.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,204.35 | -- | -423.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,264.63 | -- | -1,056.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,809.33 | -- | -273.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,521.50 | -- | -1,723.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,677.90 | -- | 2,747.05 | 2,174.09 | |
| 现金的期初余额 | 2,279.11 | -- | 2,421.36 | 2,468.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 355.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 398.79 | -- | -29.66 | -294.42 | |
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