景峰医药

- 000908

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,110.4556,461.0023,569.30206,918.96166,607.40
收到的税费返还752.91752.92314.421,059.85929.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,310.292,204.041,421.614,153.011,857.47
经营活动现金流入小计82,173.6559,417.9625,305.33212,131.82169,394.52
购买商品、接受劳务支付的现金24,535.8918,732.7710,725.9343,583.7729,978.46
支付给职工以及为职工支付的现金22,923.2115,552.538,674.5735,048.5126,675.91
支付的各项税费6,978.364,233.602,495.4923,039.2218,913.97
支付的其他与经营活动有关的现金39,757.6924,495.8311,596.89106,843.2989,410.30
经营活动现金流出小计94,195.1663,014.7333,492.89208,514.78164,978.63
经营活动产生的现金流量净额-12,021.51-3,596.77-8,187.573,617.044,415.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.1613,000.169,000.0022,949.249,500.00
取得投资收益所收到的现金252.3024.3815.25233.60164.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4917.200.531,742.811,294.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,919.8524,019.85--17,458.0017,458.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,174.7937,061.599,015.7942,383.6628,416.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,264.768,330.194,362.3911,363.958,893.22
投资所支付的现金21,000.0013,000.009,000.0032,200.0020,501.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额296.94200.00--3,901.003,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00------
投资活动现金流出小计31,561.7022,530.1913,362.3947,464.9532,694.22
投资活动产生的现金流量净额36,613.0914,531.40-4,346.60-5,081.30-4,277.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,000.0037,700.0026,200.00109,205.00102,105.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,127.13377.1335.0029,540.6728,795.74
筹资活动现金流入小计90,127.1338,077.1326,235.00138,795.67130,950.74
偿还债务支付的现金105,842.5048,925.0018,112.50125,244.5857,229.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,729.053,225.871,569.788,655.613,658.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,571.439,056.123,659.0214,297.839,727.99
筹资活动现金流出小计128,142.9761,207.0023,341.31148,198.0270,615.30
筹资活动产生的现金流量净额-38,015.84-23,129.862,893.69-9,402.3560,335.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.4120.7265.45203.44280.44
五、现金及现金等价物净增加额-13,586.67-12,174.51-9,575.02-10,663.1760,754.48
加:期初现金及现金等价物余额40,547.4940,547.4940,547.4951,210.6651,210.66
六、期末现金及现金等价物余额26,960.8228,372.9830,972.4740,547.49111,965.14
附注
净利润--13,231.84---92,155.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--822.68--32,233.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,281.10--6,909.75--
无形资产摊销--428.18--734.30--
长期待摊费用摊销--1,604.71--2,232.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.19---126.49--
固定资产报废损失--291.67--47.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,721.55--10,502.46--
投资损失---22,189.64---6,646.47--
递延所得税资产减少---102.86---915.32--
递延所得税负债增加------403.97--
存货的减少---4,566.67---5,870.18--
经营性应收项目的减少---6,578.85--44,973.62--
经营性应付项目的增加--2,441.33--11,293.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,596.77--3,617.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,372.98--40,547.49--
现金的期初余额--40,547.49--51,210.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,174.51---10,663.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶