景峰医药

- 000908

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,607.40127,168.4747,147.70279,162.93217,859.66
收到的税费返还929.65356.55139.88996.05741.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,857.471,100.11821.114,391.712,244.21
经营活动现金流入小计169,394.52128,625.1348,108.69284,550.69220,845.08
购买商品、接受劳务支付的现金29,978.4620,290.5510,701.3136,867.3726,102.33
支付给职工以及为职工支付的现金26,675.9118,375.2610,737.0036,279.6527,958.06
支付的各项税费18,913.9715,878.6711,496.9140,218.3029,220.14
支付的其他与经营活动有关的现金89,410.3059,744.2725,858.03136,091.59115,154.56
经营活动现金流出小计164,978.63114,288.7658,793.25249,456.90198,435.08
经营活动产生的现金流量净额4,415.8814,336.37-10,684.5635,093.7822,410.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.003,500.003,500.0010,000.003,500.00
取得投资收益所收到的现金164.0432.9828.5262.2324.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,294.911,193.111,092.38987.9051.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,458.0014,650.005,400.00293.75293.75
收到的其他与投资活动有关的现金------1,012.61501.12
投资活动现金流入小计28,416.9519,376.0910,020.9012,356.504,371.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,893.225,305.672,731.2117,111.0014,219.69
投资所支付的现金20,501.001,500.003,507.7612,000.009,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,300.003,000.00--1,300.001,545.45
支付的其他与投资活动有关的现金------1,919.11--
投资活动现金流出小计32,694.229,805.676,238.9732,330.1225,265.14
投资活动产生的现金流量净额-4,277.279,570.433,781.92-19,973.62-20,893.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.00------
取得借款收到的现金102,105.0048,400.009,600.0073,000.0053,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,795.7412,000.0012,000.0011,670.1610,050.00
筹资活动现金流入小计130,950.7460,450.0021,650.0084,670.1663,850.00
偿还债务支付的现金57,229.0047,529.0015,428.3382,020.0064,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,658.322,309.001,122.8310,213.556,076.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,727.997,451.334,845.333,693.591,941.65
筹资活动现金流出小计70,615.3057,289.3321,396.5095,927.1472,757.72
筹资活动产生的现金流量净额60,335.433,160.67253.50-11,256.98-8,907.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.4465.15-28.52134.94149.03
五、现金及现金等价物净增加额60,754.4827,132.62-6,677.663,998.13-7,242.48
加:期初现金及现金等价物余额51,210.6651,210.6651,210.6647,212.5447,212.54
六、期末现金及现金等价物余额111,965.1478,343.2844,533.0051,210.6639,970.05
附注
净利润--5,264.48--19,853.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,258.18--1,613.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,847.05--8,606.59--
无形资产摊销--377.85--655.42--
长期待摊费用摊销--859.38--1,213.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.77---114.96--
固定资产报废损失--3.33--169.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,628.98--8,393.50--
投资损失---7,177.86--14.84--
递延所得税资产减少---42.16---3,095.15--
递延所得税负债增加--1.13--248.47--
存货的减少---3,290.59--787.46--
经营性应收项目的减少--19,868.67---9,370.92--
经营性应付项目的增加---11,318.84--6,118.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,336.37--35,093.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,343.28--51,210.66--
现金的期初余额--51,210.66--47,212.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,132.62--3,998.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶