景峰医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,168.4747,147.70279,162.93217,859.66164,690.15
收到的税费返还356.55139.88996.05741.21362.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,100.11821.114,391.712,244.211,834.85
经营活动现金流入小计128,625.1348,108.69284,550.69220,845.08166,887.61
购买商品、接受劳务支付的现金20,290.5510,701.3136,867.3726,102.3316,614.55
支付给职工以及为职工支付的现金18,375.2610,737.0036,279.6527,958.0619,146.11
支付的各项税费15,878.6711,496.9140,218.3029,220.1420,283.64
支付的其他与经营活动有关的现金59,744.2725,858.03136,091.59115,154.5677,663.43
经营活动现金流出小计114,288.7658,793.25249,456.90198,435.08133,707.74
经营活动产生的现金流量净额14,336.37-10,684.5635,093.7822,410.0033,179.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.0010,000.003,500.00--
取得投资收益所收到的现金32.9828.5262.2324.6513.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,193.111,092.38987.9051.8351.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,650.005,400.00293.75293.75293.75
收到的其他与投资活动有关的现金----1,012.61501.12501.12
投资活动现金流入小计19,376.0910,020.9012,356.504,371.35859.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,305.672,731.2117,111.0014,219.697,983.33
投资所支付的现金1,500.003,507.7612,000.009,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.00--1,300.001,545.45545.45
支付的其他与投资活动有关的现金----1,919.11--2,000.00
投资活动现金流出小计9,805.676,238.9732,330.1225,265.1410,528.78
投资活动产生的现金流量净额9,570.433,781.92-19,973.62-20,893.79-9,669.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--------
取得借款收到的现金48,400.009,600.0073,000.0053,800.0044,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.0011,670.1610,050.00--
筹资活动现金流入小计60,450.0021,650.0084,670.1663,850.0044,800.00
偿还债务支付的现金47,529.0015,428.3382,020.0064,740.0064,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,309.001,122.8310,213.556,076.074,174.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,451.334,845.333,693.591,941.65261.06
筹资活动现金流出小计57,289.3321,396.5095,927.1472,757.7268,935.58
筹资活动产生的现金流量净额3,160.67253.50-11,256.98-8,907.72-24,135.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.15-28.52134.94149.0347.52
五、现金及现金等价物净增加额27,132.62-6,677.663,998.13-7,242.48-577.57
加:期初现金及现金等价物余额51,210.6651,210.6647,212.5447,212.5447,212.54
六、期末现金及现金等价物余额78,343.2844,533.0051,210.6639,970.0546,634.96
附注
净利润5,264.48--19,853.61--7,012.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,258.18--1,613.90--1,642.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,847.05--8,606.59--3,827.04
无形资产摊销377.85--655.42--218.37
长期待摊费用摊销859.38--1,213.36--424.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.77---114.96--1.83
固定资产报废损失3.33--169.04--55.47
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,628.98--8,393.50--4,465.33
投资损失-7,177.86--14.84---146.59
递延所得税资产减少-42.16---3,095.15---344.11
递延所得税负债增加1.13--248.47----
存货的减少-3,290.59--787.46---1,859.57
经营性应收项目的减少19,868.67---9,370.92--14,143.76
经营性应付项目的增加-11,318.84--6,118.61--3,737.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,336.37--35,093.78--33,179.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,343.28--51,210.66--46,634.96
现金的期初余额51,210.66--47,212.54--47,212.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,132.62--3,998.13---577.57
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