景峰医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,461.0023,569.30206,918.96166,607.40127,168.47
收到的税费返还752.92314.421,059.85929.65356.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,204.041,421.614,153.011,857.471,100.11
经营活动现金流入小计59,417.9625,305.33212,131.82169,394.52128,625.13
购买商品、接受劳务支付的现金18,732.7710,725.9343,583.7729,978.4620,290.55
支付给职工以及为职工支付的现金15,552.538,674.5735,048.5126,675.9118,375.26
支付的各项税费4,233.602,495.4923,039.2218,913.9715,878.67
支付的其他与经营活动有关的现金24,495.8311,596.89106,843.2989,410.3059,744.27
经营活动现金流出小计63,014.7333,492.89208,514.78164,978.63114,288.76
经营活动产生的现金流量净额-3,596.77-8,187.573,617.044,415.8814,336.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.169,000.0022,949.249,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金24.3815.25233.60164.0432.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.200.531,742.811,294.911,193.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,019.85--17,458.0017,458.0014,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,061.599,015.7942,383.6628,416.9519,376.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,330.194,362.3911,363.958,893.225,305.67
投资所支付的现金13,000.009,000.0032,200.0020,501.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00--3,901.003,300.003,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流出小计22,530.1913,362.3947,464.9532,694.229,805.67
投资活动产生的现金流量净额14,531.40-4,346.60-5,081.30-4,277.279,570.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------50.00
取得借款收到的现金37,700.0026,200.00109,205.00102,105.0048,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金377.1335.0029,540.6728,795.7412,000.00
筹资活动现金流入小计38,077.1326,235.00138,795.67130,950.7460,450.00
偿还债务支付的现金48,925.0018,112.50125,244.5857,229.0047,529.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,225.871,569.788,655.613,658.322,309.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,056.123,659.0214,297.839,727.997,451.33
筹资活动现金流出小计61,207.0023,341.31148,198.0270,615.3057,289.33
筹资活动产生的现金流量净额-23,129.862,893.69-9,402.3560,335.433,160.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.7265.45203.44280.4465.15
五、现金及现金等价物净增加额-12,174.51-9,575.02-10,663.1760,754.4827,132.62
加:期初现金及现金等价物余额40,547.4940,547.4951,210.6651,210.6651,210.66
六、期末现金及现金等价物余额28,372.9830,972.4740,547.49111,965.1478,343.28
附注
净利润13,231.84---92,155.16--5,264.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备822.68--32,233.38--1,258.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,281.10--6,909.75--3,847.05
无形资产摊销428.18--734.30--377.85
长期待摊费用摊销1,604.71--2,232.39--859.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.19---126.49--56.77
固定资产报废损失291.67--47.24--3.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,721.55--10,502.46--4,628.98
投资损失-22,189.64---6,646.47---7,177.86
递延所得税资产减少-102.86---915.32---42.16
递延所得税负债增加----403.97--1.13
存货的减少-4,566.67---5,870.18---3,290.59
经营性应收项目的减少-6,578.85--44,973.62--19,868.67
经营性应付项目的增加2,441.33--11,293.55---11,318.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,596.77--3,617.04--14,336.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,372.98--40,547.49--78,343.28
现金的期初余额40,547.49--51,210.66--51,210.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,174.51---10,663.17--27,132.62
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