数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,622.5378,469.4234,052.6615,663.94
收到的税费返还387.1678.4878.4878.33
收到的其他与经营活动有关的现金42,889.2450,999.2929,885.3016,356.65
经营活动现金流入小计179,898.92129,547.2064,016.4432,098.92
购买商品、接受劳务支付的现金145,942.04101,507.3373,120.9741,591.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,537.983,441.962,178.481,163.45
支付的各项税费5,103.224,179.283,600.781,701.89
支付的其他与经营活动有关的现金38,400.6537,735.1413,379.218,691.53
经营活动现金流出小计194,983.90146,863.7192,279.4453,148.55
经营活动产生的现金流量净额-15,084.97-17,316.52-28,262.99-21,049.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.517.027.020.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.517.027.020.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金471.62398.89386.08227.58
投资所支付的现金360.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计831.62398.89386.08227.58
投资活动产生的现金流量净额-824.11-391.87-379.06-227.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,200.0062,300.0050,300.0021,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,730.825,642.005,642.00--
筹资活动现金流入小计104,930.8267,942.0055,942.0021,300.00
偿还债务支付的现金42,530.0030,000.0025,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,269.913,300.792,146.81696.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润430.52430.52430.52--
支付其他与筹资活动有关的现金15,300.533,220.003,220.00--
筹资活动现金流出小计63,100.4436,520.7930,366.8120,696.07
筹资活动产生的现金流量净额41,830.3831,421.2125,575.19603.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.797.091.724.42
五、现金及现金等价物净增加额25,923.0813,719.91-3,065.14-20,668.85
加:期初现金及现金等价物余额42,698.9942,698.9942,698.9942,698.99
六、期末现金及现金等价物余额68,622.0756,418.9039,633.8422,030.14
附注
净利润4,286.28--2,034.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,299.67---127.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧632.40--309.30--
无形资产摊销107.46--51.17--
长期待摊费用摊销26.98--0.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.58--0.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失818.24--220.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,793.78--667.16--
投资损失-127.45--266.38--
递延所得税资产减少-614.29--187.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,213.48---9,229.57--
经营性应收项目的减少9,838.39--6,482.19--
经营性应付项目的增加1,117.63---29,125.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-15,084.97---28,262.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,622.07--39,633.84--
现金的期初余额42,698.99--42,698.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,923.08---3,065.14--
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