数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,640.3986,620.5560,897.7931,092.98
收到的税费返还920.60577.76412.80193.46
收到的其他与经营活动有关的现金47,528.3623,634.108,281.591,449.45
经营活动现金流入小计201,089.35110,832.4269,592.1932,735.89
购买商品、接受劳务支付的现金196,483.36126,784.8573,080.2740,695.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,050.375,865.113,380.311,746.97
支付的各项税费4,781.413,743.902,560.31832.49
支付的其他与经营活动有关的现金52,807.6618,613.608,386.401,510.21
经营活动现金流出小计262,122.80155,007.4687,407.3044,784.80
经营活动产生的现金流量净额-61,033.45-44,175.04-17,815.11-12,048.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.520.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,471.63------
收到的其他与投资活动有关的现金139.34------
投资活动现金流入小计5,611.510.520.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149.74118.2242.7915.91
投资所支付的现金1,805.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,955.16118.2242.7915.91
投资活动产生的现金流量净额3,656.35-117.70-42.29-15.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.009,800.004,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800.00--4,900.00--
取得借款收到的现金162,185.5051,015.5029,715.504,485.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,154.2212,135.2310,652.351,592.79
筹资活动现金流入小计202,139.7272,950.7345,267.856,078.29
偿还债务支付的现金81,370.0044,400.0028,900.0021,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,302.424,928.723,213.811,386.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.5834.5834.58--
支付其他与筹资活动有关的现金27,738.305,582.553,645.401,346.34
筹资活动现金流出小计116,410.7354,911.2735,759.2124,133.28
筹资活动产生的现金流量净额85,728.9918,039.469,508.64-18,054.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.9218.97-12.881.38
五、现金及现金等价物净增加额28,299.97-26,234.30-8,361.65-30,117.92
加:期初现金及现金等价物余额56,730.2656,730.2656,730.2656,730.26
六、期末现金及现金等价物余额85,030.2330,495.9648,368.6126,612.33
附注
净利润3,510.01--1,947.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,256.79--518.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧630.81--322.77--
无形资产摊销171.86--49.63--
长期待摊费用摊销0.95--0.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.03---0.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,940.21--1,249.11--
投资损失-1,656.34---120.19--
递延所得税资产减少-258.38---50.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-85,393.24---34,441.00--
经营性应收项目的减少7,519.74--15,844.59--
经营性应付项目的增加10,418.74---3,135.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-170.55------
经营活动产生现金流量净额-61,033.45---17,815.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,030.23--48,368.61--
现金的期初余额56,730.26--56,730.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,299.97---8,361.65--
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