数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,564.0482,053.2258,630.6024,044.36
收到的税费返还651.86440.11381.22323.43
收到的其他与经营活动有关的现金63,208.8370,127.9451,467.7536,743.69
经营活动现金流入小计189,424.73152,621.27110,479.5661,111.48
购买商品、接受劳务支付的现金164,142.37118,403.0087,293.7248,349.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,546.464,458.913,067.001,627.81
支付的各项税费8,750.298,221.607,544.485,568.10
支付的其他与经营活动有关的现金47,170.6054,968.1535,736.4436,577.48
经营活动现金流出小计226,609.72186,051.65133,641.6492,123.09
经营活动产生的现金流量净额-37,184.99-33,430.38-23,162.08-31,011.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.060.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,377.291,097.86292.05151.81
投资活动现金流入小计8,377.361,097.93292.11151.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60.1431.3413.166.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,788.0013,488.00438.0072.00
投资活动现金流出小计14,848.1413,519.34451.1678.69
投资活动产生的现金流量净额-6,470.79-12,421.42-159.0473.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,684.8840,948.2423,024.5819,800.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金72,702.0271,769.0067,375.4171,250.42
筹资活动现金流入小计123,386.90112,717.2390,399.9991,050.72
偿还债务支付的现金51,300.0048,300.0037,300.0034,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,662.4511,199.108,081.162,665.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润794.76794.76----
支付其他与筹资活动有关的现金17,214.849,851.646,152.3811,358.94
筹资活动现金流出小计82,177.2969,350.7451,533.5448,824.16
筹资活动产生的现金流量净额41,209.6143,366.4938,866.4442,226.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.0044.13218.5494.24
五、现金及现金等价物净增加额-2,463.16-2,441.1715,763.8711,382.37
加:期初现金及现金等价物余额11,297.6711,297.6711,297.6711,297.67
六、期末现金及现金等价物余额8,834.508,856.5027,061.5322,680.04
附注
净利润2,332.93--1,847.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备48.99---129.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧652.62--323.58--
无形资产摊销34.46--16.80--
长期待摊费用摊销5.23--0.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.18--0.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,790.32--396.10--
投资损失-469.22---687.95--
递延所得税资产减少418.09--112.04--
递延所得税负债增加52.20---10.04--
存货的减少99,272.84---5,132.16--
经营性应收项目的减少-26,588.49--14,769.18--
经营性应付项目的增加-115,784.06---34,321.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-951.08---346.19--
经营活动产生现金流量净额-37,184.99---23,162.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,834.50--27,061.53--
现金的期初余额11,297.67--11,297.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,463.16--15,763.87--
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