数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,440.6776,641.6734,464.245,128.54
收到的税费返还304.9845.7933.21160.34
收到的其他与经营活动有关的现金29,889.8432,932.9127,599.912,940.25
经营活动现金流入小计160,635.49109,620.3762,097.368,229.13
购买商品、接受劳务支付的现金129,872.6468,503.9918,168.068,572.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,826.615,177.913,621.331,579.40
支付的各项税费7,371.736,174.815,393.23595.14
支付的其他与经营活动有关的现金30,540.3934,677.8330,568.4820,220.98
经营活动现金流出小计175,611.37114,534.5457,751.1030,967.69
经营活动产生的现金流量净额-14,975.88-4,914.184,346.26-22,738.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,256.710.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,571.886,152.035,803.4210.83
投资活动现金流入小计26,828.586,152.265,803.4210.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38.2915.5011.422.06
投资所支付的现金2,320.672,645.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,508.003,343.281,344.005.11
投资活动现金流出小计21,866.966,003.881,355.427.17
投资活动产生的现金流量净额4,961.63148.384,448.003.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,320.2790,575.8866,419.4353,061.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,853.9034,740.1220,614.2419,618.10
筹资活动现金流入小计155,174.17125,316.0087,033.6772,679.56
偿还债务支付的现金132,899.00103,849.0081,849.0047,849.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,535.315,828.162,428.441,215.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,520.002,520.00----
支付其他与筹资活动有关的现金14,661.495,814.324,976.06794.01
筹资活动现金流出小计154,095.80115,491.4889,253.5149,858.72
筹资活动产生的现金流量净额1,078.379,824.51-2,219.8422,820.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.56-6.650.21-0.22
五、现金及现金等价物净增加额-8,935.325,052.076,574.6385.73
加:期初现金及现金等价物余额26,556.5826,556.5826,556.5826,556.58
六、期末现金及现金等价物余额17,621.2631,608.6533,131.2126,642.31
附注
净利润3,887.00--2,213.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,664.72--368.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧942.08--471.30--
无形资产摊销37.45--18.83--
长期待摊费用摊销14.35--5.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,067.06------
固定资产报废损失1.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,148.65--4,254.91--
投资损失86.01--88.03--
递延所得税资产减少-90.08--32.22--
递延所得税负债增加-0.27---0.13--
存货的减少1,229.22--323.89--
经营性应收项目的减少-14,185.80---10,551.53--
经营性应付项目的增加-13,032.18--7,421.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,611.73---299.36--
经营活动产生现金流量净额-14,975.88--4,346.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,621.26--33,131.21--
现金的期初余额26,556.58--26,556.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,935.32--6,574.63--
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