数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,392.498,020.20130,440.6776,641.6734,464.24
收到的税费返还222.9265.31304.9845.7933.21
收到的其他与经营活动有关的现金12,948.1211,386.5829,889.8432,932.9127,599.91
经营活动现金流入小计76,563.5219,472.09160,635.49109,620.3762,097.36
购买商品、接受劳务支付的现金40,999.329,645.76129,872.6468,503.9918,168.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,855.671,502.377,826.615,177.913,621.33
支付的各项税费4,373.981,593.497,371.736,174.815,393.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,700.35841.9130,540.3934,677.8330,568.48
经营活动现金流出小计49,929.3113,583.52175,611.37114,534.5457,751.10
经营活动产生的现金流量净额26,634.215,888.56-14,975.88-4,914.184,346.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额854.00854.004,256.710.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,608.112,337.2122,571.886,152.035,803.42
投资活动现金流入小计8,462.113,191.2126,828.586,152.265,803.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27.477.9838.2915.5011.42
投资所支付的现金----2,320.672,645.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.00--19,508.003,343.281,344.00
投资活动现金流出小计7,027.477.9821,866.966,003.881,355.42
投资活动产生的现金流量净额1,434.643,183.234,961.63148.384,448.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,400.007,600.00114,320.2790,575.8866,419.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,834.926,147.3640,853.9034,740.1220,614.24
筹资活动现金流入小计49,234.9213,747.36155,174.17125,316.0087,033.67
偿还债务支付的现金40,561.3210,000.00132,899.00103,849.0081,849.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,879.31767.516,535.315,828.162,428.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,520.002,520.00--
支付其他与筹资活动有关的现金10,191.77978.0514,661.495,814.324,976.06
筹资活动现金流出小计52,632.4011,745.56154,095.80115,491.4889,253.51
筹资活动产生的现金流量净额-3,397.482,001.801,078.379,824.51-2,219.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.220.56-6.650.21
五、现金及现金等价物净增加额24,671.5911,073.81-8,935.325,052.076,574.63
加:期初现金及现金等价物余额17,621.2617,621.2626,556.5826,556.5826,556.58
六、期末现金及现金等价物余额42,292.8528,695.0817,621.2631,608.6533,131.21
附注
净利润2,251.14--3,887.00--2,213.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-762.86--4,664.72--368.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧446.14--942.08--471.30
无形资产摊销18.39--37.45--18.83
长期待摊费用摊销1.00--14.35--5.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-617.46---3,067.06----
固定资产报废损失----1.74----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,143.57--8,148.65--4,254.91
投资损失202.23--86.01--88.03
递延所得税资产减少743.21---90.08--32.22
递延所得税负债增加-0.12---0.27---0.13
存货的减少448.85--1,229.22--323.89
经营性应收项目的减少-49,067.89---14,185.80---10,551.53
经营性应付项目的增加67,767.92---13,032.18--7,421.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,060.09---3,611.73---299.36
经营活动产生现金流量净额26,634.21---14,975.88--4,346.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,292.85--17,621.26--33,131.21
现金的期初余额17,621.26--26,556.58--26,556.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,671.59---8,935.32--6,574.63
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