数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,778.2357,578.2226,087.80177,706.21107,279.58
收到的税费返还1,192.53954.7623.75208.52195.58
收到的其他与经营活动有关的现金116,174.78102,535.8159,616.9387,923.8665,723.12
经营活动现金流入小计208,145.55161,068.7985,728.47265,838.59173,198.29
购买商品、接受劳务支付的现金150,639.2894,143.2748,538.42162,052.74115,882.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,612.125,056.872,787.0811,171.067,254.48
支付的各项税费8,294.436,999.012,653.469,456.169,132.68
支付的其他与经营活动有关的现金75,082.7161,146.4353,086.8960,007.7032,705.46
经营活动现金流出小计241,628.54167,345.58107,065.85242,687.66164,974.93
经营活动产生的现金流量净额-33,483.00-6,276.79-21,337.3723,150.928,223.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.001,100.00--13,158.4813,158.48
取得投资收益所收到的现金122.50122.50120.751,914.841,891.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.1921.1920.32162.78162.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金956.08156.3161.8113,068.0818,600.01
投资活动现金流入小计2,199.771,400.00202.8928,304.1833,812.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,420.261,265.82918.984,689.643,783.10
投资所支付的现金30,747.5021,187.5021,187.5026,850.008,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,080.88--------
投资活动现金流出小计33,248.6422,453.3222,106.4831,539.6412,633.10
投资活动产生的现金流量净额-31,048.87-21,053.31-21,903.60-3,235.4621,179.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,034.7548,034.7530,044.7568,481.3126,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金119,852.9193,519.0268,776.3032,614.7317,232.70
筹资活动现金流入小计169,887.66141,553.7798,821.05101,096.0443,232.70
偿还债务支付的现金47,415.2330,164.1626,471.9058,984.6025,026.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,723.314,923.262,681.2213,022.398,578.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润384.32384.32--6,439.563,009.56
支付其他与筹资活动有关的现金46,229.4133,524.2224,124.5243,705.9034,796.43
筹资活动现金流出小计100,367.9568,611.6453,277.65115,712.8968,401.64
筹资活动产生的现金流量净额69,519.7172,942.1345,543.40-14,616.85-25,168.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.282.28-0.40-1.50-0.56
五、现金及现金等价物净增加额4,993.1245,614.302,302.035,297.124,233.42
加:期初现金及现金等价物余额55,501.3355,501.3355,501.3350,204.2250,204.22
六、期末现金及现金等价物余额60,494.46101,115.6457,803.3755,501.3354,437.64
附注
净利润--3,196.56--9,860.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--903.09---2,433.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,755.91--3,282.62--
无形资产摊销--14.68--26.57--
长期待摊费用摊销--56.93--125.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.23---57.90--
固定资产报废损失--0.14---10.17--
公允价值变动损失------54.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,924.09--7,564.20--
投资损失--860.77--142.34--
递延所得税资产减少--306.34---837.94--
递延所得税负债增加---65.14---136.78--
存货的减少---1,718.01--4,316.97--
经营性应收项目的减少---56,952.43---13,614.16--
经营性应付项目的增加--41,229.57--14,126.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,108.85--571.98--
经营活动产生现金流量净额---6,276.79--23,150.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,115.64--55,501.33--
现金的期初余额--55,501.33--50,204.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,614.30--5,297.12--
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