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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
数源科技(000909) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,778.23 | 57,578.22 | 26,087.80 | 177,706.21 | 107,279.58 |
收到的税费返还 | 1,192.53 | 954.76 | 23.75 | 208.52 | 195.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,174.78 | 102,535.81 | 59,616.93 | 87,923.86 | 65,723.12 |
经营活动现金流入小计 | 208,145.55 | 161,068.79 | 85,728.47 | 265,838.59 | 173,198.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,639.28 | 94,143.27 | 48,538.42 | 162,052.74 | 115,882.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,612.12 | 5,056.87 | 2,787.08 | 11,171.06 | 7,254.48 |
支付的各项税费 | 8,294.43 | 6,999.01 | 2,653.46 | 9,456.16 | 9,132.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,082.71 | 61,146.43 | 53,086.89 | 60,007.70 | 32,705.46 |
经营活动现金流出小计 | 241,628.54 | 167,345.58 | 107,065.85 | 242,687.66 | 164,974.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,483.00 | -6,276.79 | -21,337.37 | 23,150.92 | 8,223.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | 13,158.48 | 13,158.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 122.50 | 122.50 | 120.75 | 1,914.84 | 1,891.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.19 | 21.19 | 20.32 | 162.78 | 162.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 956.08 | 156.31 | 61.81 | 13,068.08 | 18,600.01 |
投资活动现金流入小计 | 2,199.77 | 1,400.00 | 202.89 | 28,304.18 | 33,812.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,420.26 | 1,265.82 | 918.98 | 4,689.64 | 3,783.10 |
投资所支付的现金 | 30,747.50 | 21,187.50 | 21,187.50 | 26,850.00 | 8,850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.88 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,248.64 | 22,453.32 | 22,106.48 | 31,539.64 | 12,633.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,048.87 | -21,053.31 | -21,903.60 | -3,235.46 | 21,179.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,034.75 | 48,034.75 | 30,044.75 | 68,481.31 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,852.91 | 93,519.02 | 68,776.30 | 32,614.73 | 17,232.70 |
筹资活动现金流入小计 | 169,887.66 | 141,553.77 | 98,821.05 | 101,096.04 | 43,232.70 |
偿还债务支付的现金 | 47,415.23 | 30,164.16 | 26,471.90 | 58,984.60 | 25,026.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,723.31 | 4,923.26 | 2,681.22 | 13,022.39 | 8,578.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 384.32 | 384.32 | -- | 6,439.56 | 3,009.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,229.41 | 33,524.22 | 24,124.52 | 43,705.90 | 34,796.43 |
筹资活动现金流出小计 | 100,367.95 | 68,611.64 | 53,277.65 | 115,712.89 | 68,401.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,519.71 | 72,942.13 | 45,543.40 | -14,616.85 | -25,168.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.28 | 2.28 | -0.40 | -1.50 | -0.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,993.12 | 45,614.30 | 2,302.03 | 5,297.12 | 4,233.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,501.33 | 55,501.33 | 55,501.33 | 50,204.22 | 50,204.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,494.46 | 101,115.64 | 57,803.37 | 55,501.33 | 54,437.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,196.56 | -- | 9,860.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 903.09 | -- | -2,433.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,755.91 | -- | 3,282.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14.68 | -- | 26.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56.93 | -- | 125.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.23 | -- | -57.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -10.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 54.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,924.09 | -- | 7,564.20 | -- |
投资损失 | -- | 860.77 | -- | 142.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 306.34 | -- | -837.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.14 | -- | -136.78 | -- |
存货的减少 | -- | -1,718.01 | -- | 4,316.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,952.43 | -- | -13,614.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,229.57 | -- | 14,126.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,108.85 | -- | 571.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,276.79 | -- | 23,150.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,115.64 | -- | 55,501.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,501.33 | -- | 50,204.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,614.30 | -- | 5,297.12 | -- |
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