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| 数源科技(000909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,392.49 | 8,020.20 | 130,440.67 | 76,641.67 | 34,464.24 |
| 收到的税费返还 | 222.92 | 65.31 | 304.98 | 45.79 | 33.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,948.12 | 11,386.58 | 29,889.84 | 32,932.91 | 27,599.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,563.52 | 19,472.09 | 160,635.49 | 109,620.37 | 62,097.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,999.32 | 9,645.76 | 129,872.64 | 68,503.99 | 18,168.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,855.67 | 1,502.37 | 7,826.61 | 5,177.91 | 3,621.33 |
| 支付的各项税费 | 4,373.98 | 1,593.49 | 7,371.73 | 6,174.81 | 5,393.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,700.35 | 841.91 | 30,540.39 | 34,677.83 | 30,568.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,929.31 | 13,583.52 | 175,611.37 | 114,534.54 | 57,751.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,634.21 | 5,888.56 | -14,975.88 | -4,914.18 | 4,346.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.00 | 854.00 | 4,256.71 | 0.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,608.11 | 2,337.21 | 22,571.88 | 6,152.03 | 5,803.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,462.11 | 3,191.21 | 26,828.58 | 6,152.26 | 5,803.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.47 | 7.98 | 38.29 | 15.50 | 11.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,320.67 | 2,645.11 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 19,508.00 | 3,343.28 | 1,344.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,027.47 | 7.98 | 21,866.96 | 6,003.88 | 1,355.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,434.64 | 3,183.23 | 4,961.63 | 148.38 | 4,448.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,400.00 | 7,600.00 | 114,320.27 | 90,575.88 | 66,419.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,834.92 | 6,147.36 | 40,853.90 | 34,740.12 | 20,614.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,234.92 | 13,747.36 | 155,174.17 | 125,316.00 | 87,033.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,561.32 | 10,000.00 | 132,899.00 | 103,849.00 | 81,849.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,879.31 | 767.51 | 6,535.31 | 5,828.16 | 2,428.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,520.00 | 2,520.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,191.77 | 978.05 | 14,661.49 | 5,814.32 | 4,976.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,632.40 | 11,745.56 | 154,095.80 | 115,491.48 | 89,253.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,397.48 | 2,001.80 | 1,078.37 | 9,824.51 | -2,219.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | -6.65 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,671.59 | 11,073.81 | -8,935.32 | 5,052.07 | 6,574.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,621.26 | 17,621.26 | 26,556.58 | 26,556.58 | 26,556.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,292.85 | 28,695.08 | 17,621.26 | 31,608.65 | 33,131.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,251.14 | -- | 3,887.00 | -- | 2,213.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -762.86 | -- | 4,664.72 | -- | 368.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 446.14 | -- | 942.08 | -- | 471.30 |
| 无形资产摊销 | 18.39 | -- | 37.45 | -- | 18.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.00 | -- | 14.35 | -- | 5.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -617.46 | -- | -3,067.06 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.74 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,143.57 | -- | 8,148.65 | -- | 4,254.91 |
| 投资损失 | 202.23 | -- | 86.01 | -- | 88.03 |
| 递延所得税资产减少 | 743.21 | -- | -90.08 | -- | 32.22 |
| 递延所得税负债增加 | -0.12 | -- | -0.27 | -- | -0.13 |
| 存货的减少 | 448.85 | -- | 1,229.22 | -- | 323.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,067.89 | -- | -14,185.80 | -- | -10,551.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 67,767.92 | -- | -13,032.18 | -- | 7,421.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,060.09 | -- | -3,611.73 | -- | -299.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,634.21 | -- | -14,975.88 | -- | 4,346.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,292.85 | -- | 17,621.26 | -- | 33,131.21 |
| 现金的期初余额 | 17,621.26 | -- | 26,556.58 | -- | 26,556.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,671.59 | -- | -8,935.32 | -- | 6,574.63 |
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