数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
数源科技(000909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,279.5864,346.7931,430.17144,705.3494,480.35
收到的税费返还195.58145.3198.95200.27286.22
收到的其他与经营活动有关的现金65,723.1238,026.5126,274.4828,883.5315,015.05
经营活动现金流入小计173,198.29102,518.6157,803.60173,789.14109,781.61
购买商品、接受劳务支付的现金115,882.3166,377.4330,000.19116,606.5567,292.46
支付给职工以及为职工支付的现金7,254.484,741.442,458.3010,339.354,219.88
支付的各项税费9,132.686,475.742,962.767,875.425,039.68
支付的其他与经营活动有关的现金32,705.4629,337.076,162.9427,235.813,494.58
经营活动现金流出小计164,974.93106,931.6941,584.19162,057.1380,046.60
经营活动产生的现金流量净额8,223.36-4,413.0816,219.4111,732.0129,735.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,158.48300.00--15,444.43--
取得投资收益所收到的现金1,891.531,885.496.13291.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.64114.94--905.29854.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----31.019,055.02--
收到的其他与投资活动有关的现金18,600.0112,258.0312,182.5335,415.637,728.66
投资活动现金流入小计33,812.6614,558.4612,219.6761,111.558,582.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,783.102,561.611,672.712,236.36147.12
投资所支付的现金8,850.008,850.008,850.0033,748.9483.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,762.99--
支付的其他与投资活动有关的现金------23,258.8711,100.00
投资活动现金流出小计12,633.1011,411.6110,522.7176,007.1611,330.49
投资活动产生的现金流量净额21,179.563,146.851,696.96-14,895.61-2,747.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48,867.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,000.0023,000.0012,000.0052,400.0046,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,232.7015,697.1314,542.9424,525.217,099.54
筹资活动现金流入小计43,232.7038,697.1326,542.94125,793.1353,599.54
偿还债务支付的现金25,026.6919,665.628,804.5560,824.4149,736.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,578.515,886.074,723.1815,423.182,580.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,009.563,009.563,009.562,072.22--
支付其他与筹资活动有关的现金34,796.4322,424.1212,978.0426,813.0311,612.39
筹资活动现金流出小计68,401.6447,975.8126,505.77103,060.6363,929.63
筹资活动产生的现金流量净额-25,168.93-9,278.6837.1622,732.51-10,330.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.56-0.600.24-8.70-5.95
五、现金及现金等价物净增加额4,233.42-10,545.5117,953.7719,560.2116,651.33
加:期初现金及现金等价物余额50,204.2250,204.2250,204.2230,644.0117,621.26
六、期末现金及现金等价物余额54,437.6439,658.7168,157.9950,204.2234,272.59
附注
净利润--6,845.09--6,100.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--790.44--3,529.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,569.09--2,853.78--
无形资产摊销--13.20--67.69--
长期待摊费用摊销--8.20--175.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.84---487.12--
固定资产报废损失---13.23--8.39--
公允价值变动损失--54.09--245.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,361.31--8,330.43--
投资损失--349.13---7,358.46--
递延所得税资产减少--304.35---723.20--
递延所得税负债增加---16.39---266.73--
存货的减少--3,664.97--2,804.33--
经营性应收项目的减少--1,229.78--5,941.55--
经营性应付项目的增加---20,381.34---8,268.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,237.39---1,221.26--
经营活动产生现金流量净额---4,413.08--11,732.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,658.71--50,204.22--
现金的期初余额--50,204.22--30,644.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,545.51--19,560.21--
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