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| 数源科技(000909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,279.58 | 64,346.79 | 31,430.17 | 144,705.34 | 94,480.35 |
| 收到的税费返还 | 195.58 | 145.31 | 98.95 | 200.27 | 286.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,723.12 | 38,026.51 | 26,274.48 | 28,883.53 | 15,015.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,198.29 | 102,518.61 | 57,803.60 | 173,789.14 | 109,781.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,882.31 | 66,377.43 | 30,000.19 | 116,606.55 | 67,292.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,254.48 | 4,741.44 | 2,458.30 | 10,339.35 | 4,219.88 |
| 支付的各项税费 | 9,132.68 | 6,475.74 | 2,962.76 | 7,875.42 | 5,039.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,705.46 | 29,337.07 | 6,162.94 | 27,235.81 | 3,494.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,974.93 | 106,931.69 | 41,584.19 | 162,057.13 | 80,046.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,223.36 | -4,413.08 | 16,219.41 | 11,732.01 | 29,735.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,158.48 | 300.00 | -- | 15,444.43 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,891.53 | 1,885.49 | 6.13 | 291.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.64 | 114.94 | -- | 905.29 | 854.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 31.01 | 9,055.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,600.01 | 12,258.03 | 12,182.53 | 35,415.63 | 7,728.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,812.66 | 14,558.46 | 12,219.67 | 61,111.55 | 8,582.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,783.10 | 2,561.61 | 1,672.71 | 2,236.36 | 147.12 |
| 投资所支付的现金 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 33,748.94 | 83.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,762.99 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,258.87 | 11,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,633.10 | 11,411.61 | 10,522.71 | 76,007.16 | 11,330.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,179.56 | 3,146.85 | 1,696.96 | -14,895.61 | -2,747.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48,867.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 23,000.00 | 12,000.00 | 52,400.00 | 46,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,232.70 | 15,697.13 | 14,542.94 | 24,525.21 | 7,099.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,232.70 | 38,697.13 | 26,542.94 | 125,793.13 | 53,599.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,026.69 | 19,665.62 | 8,804.55 | 60,824.41 | 49,736.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,578.51 | 5,886.07 | 4,723.18 | 15,423.18 | 2,580.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,009.56 | 3,009.56 | 3,009.56 | 2,072.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,796.43 | 22,424.12 | 12,978.04 | 26,813.03 | 11,612.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,401.64 | 47,975.81 | 26,505.77 | 103,060.63 | 63,929.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,168.93 | -9,278.68 | 37.16 | 22,732.51 | -10,330.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | -0.60 | 0.24 | -8.70 | -5.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,233.42 | -10,545.51 | 17,953.77 | 19,560.21 | 16,651.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,204.22 | 50,204.22 | 50,204.22 | 30,644.01 | 17,621.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,437.64 | 39,658.71 | 68,157.99 | 50,204.22 | 34,272.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,845.09 | -- | 6,100.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 790.44 | -- | 3,529.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,569.09 | -- | 2,853.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.20 | -- | 67.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.20 | -- | 175.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.84 | -- | -487.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.23 | -- | 8.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 54.09 | -- | 245.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,361.31 | -- | 8,330.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 349.13 | -- | -7,358.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 304.35 | -- | -723.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.39 | -- | -266.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,664.97 | -- | 2,804.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,229.78 | -- | 5,941.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,381.34 | -- | -8,268.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,237.39 | -- | -1,221.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,413.08 | -- | 11,732.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,658.71 | -- | 50,204.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,204.22 | -- | 30,644.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,545.51 | -- | 19,560.21 | -- |
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