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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,516.31 | 499,974.26 | 321,159.23 | 120,452.66 | |
| 收到的税费返还 | 16,322.28 | 12,967.37 | 10,222.37 | 6,328.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,298.95 | 4,134.91 | 2,724.65 | 3,347.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 730,137.53 | 517,076.54 | 334,106.25 | 130,129.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,478.75 | 396,369.59 | 260,452.57 | 124,786.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,690.63 | 36,846.66 | 25,942.91 | 14,366.41 | |
| 支付的各项税费 | 51,532.77 | 34,963.62 | 22,662.95 | 11,857.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,161.63 | 67,244.78 | 43,228.53 | 25,221.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 709,863.78 | 535,424.64 | 352,286.95 | 176,231.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,273.75 | -18,348.11 | -18,180.71 | -46,101.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,289.47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,292.28 | 269.55 | 257.30 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 575.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,557.53 | 469.85 | 457.60 | 200.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,735.49 | 13,220.51 | 7,142.74 | 1,610.47 | |
| 投资所支付的现金 | 325.05 | 10.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,060.53 | 13,230.51 | 7,142.74 | 1,610.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,503.00 | -12,760.66 | -6,685.13 | -1,410.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,693.99 | 230,254.30 | 152,164.30 | 87,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 8,196.70 | 60.00 | 4,196.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,788.99 | 238,451.00 | 152,224.30 | 91,846.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,492.79 | 200,186.24 | 124,884.18 | 71,681.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,199.52 | 34,431.82 | 24,216.25 | 8,264.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,015.42 | 1,407.98 | 16,856.28 | 18,330.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,707.73 | 236,026.05 | 165,956.71 | 98,277.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,918.74 | 2,424.95 | -13,732.41 | -6,430.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -532.60 | -523.84 | -300.53 | -66.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,680.58 | -29,207.65 | -38,898.78 | -54,009.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,682.85 | 118,682.85 | 118,682.85 | 118,682.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,002.27 | 89,475.20 | 79,784.07 | 64,673.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,592.53 | -- | 11,551.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,210.30 | -- | 407.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,585.93 | -- | 22,340.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,523.79 | -- | 2,038.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.02 | -- | 28.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,827.89 | -- | 13,862.23 | -- | |
| 投资损失 | 1,934.87 | -- | -132.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.60 | -- | -44.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,525.22 | -- | -39,046.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,292.74 | -- | -29,367.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,382.99 | -- | 181.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,273.75 | -- | -18,180.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,002.27 | -- | 79,784.07 | 64,673.56 | |
| 现金的期初余额 | 118,682.85 | -- | 118,682.85 | 118,682.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,680.58 | -- | -38,898.78 | -54,009.29 | |
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