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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,901.28 | 599,717.27 | 367,580.69 | 127,222.74 | |
| 收到的税费返还 | 22,407.40 | 14,849.05 | 8,718.18 | 6,929.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,804.96 | 8,403.34 | 7,409.56 | 1,667.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 895,113.64 | 622,969.66 | 383,708.43 | 135,820.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,225.26 | 412,312.63 | 246,728.87 | 102,835.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,241.48 | 39,985.52 | 27,328.68 | 13,309.97 | |
| 支付的各项税费 | 63,749.21 | 35,135.62 | 20,776.65 | 8,516.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,692.69 | 70,921.84 | 49,252.09 | 21,032.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,908.64 | 558,355.61 | 344,086.29 | 145,694.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,205.01 | 64,614.05 | 39,622.14 | -9,874.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,229.49 | 396.87 | 306.30 | 260.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,229.49 | 396.87 | 306.30 | 260.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,953.57 | 12,804.42 | 8,191.41 | 1,805.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -15.17 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -15.17 | -- | -15.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,938.40 | 12,789.25 | 8,176.24 | 1,805.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,708.91 | -12,392.38 | -7,869.94 | -1,544.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 639.14 | 639.14 | 639.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 639.14 | 639.14 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 330,927.71 | 273,441.19 | 211,353.02 | 129,057.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,405.16 | 17,866.81 | -- | 8,315.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,972.01 | 291,947.14 | 211,992.16 | 137,372.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 374,285.09 | 260,685.37 | 167,879.31 | 109,775.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,154.09 | 24,825.57 | 18,614.44 | 10,096.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101.44 | 5,826.95 | 32,631.80 | 275.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,540.62 | 291,337.89 | 219,125.55 | 120,147.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,568.61 | 609.25 | -7,133.39 | 17,225.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.77 | 224.26 | 197.65 | -1.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,850.73 | 53,055.19 | 24,816.45 | 5,805.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,002.27 | 91,002.27 | 91,002.27 | 91,002.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,853.00 | 144,057.46 | 115,818.72 | 96,807.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,323.19 | -- | 7,311.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,596.77 | -- | 516.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,231.09 | -- | 20,838.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,601.71 | -- | 2,474.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 340.27 | -- | -21.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,081.63 | -- | 14,646.65 | -- | |
| 投资损失 | 2,662.47 | -- | 966.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.27 | -- | -27.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,815.85 | -- | 14,180.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,474.79 | -- | -33,394.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,021.03 | -- | 12,131.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,205.01 | -- | 39,622.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,853.00 | -- | 115,818.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,002.27 | -- | 91,002.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,850.73 | -- | 24,816.45 | -- | |
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