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| 大亚圣象(000910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,602.35 | 503,249.40 | 297,507.52 | 139,459.85 | |
| 收到的税费返还 | 9,829.27 | 6,514.20 | 3,408.45 | 2,325.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,969.29 | 7,277.25 | 5,950.32 | 4,171.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 754,400.91 | 517,040.86 | 306,866.29 | 145,956.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,989.10 | 329,270.54 | 200,930.52 | 111,554.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,645.39 | 51,067.52 | 33,571.04 | 18,112.46 | |
| 支付的各项税费 | 73,107.30 | 45,279.02 | 29,178.15 | 16,908.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,747.14 | 77,768.58 | 48,807.33 | 29,772.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,488.93 | 503,385.66 | 312,487.03 | 176,347.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,911.98 | 13,655.20 | -5,620.74 | -30,391.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.04 | 61.53 | 45.45 | 32.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330.11 | 61.53 | 45.45 | 32.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,877.42 | 7,022.89 | 4,163.63 | 2,359.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,845.18 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,558.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,436.18 | 16,868.07 | 4,163.63 | 2,359.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,106.07 | -16,806.54 | -4,118.18 | -2,326.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,069.50 | 3,601.57 | 2,640.91 | 533.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,314.50 | 3,601.57 | 2,640.91 | 533.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,245.26 | 8,072.28 | 5,411.77 | 74.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,678.39 | 9,082.74 | 8,720.45 | 1,046.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,160.61 | 1,160.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.26 | 113.26 | 56.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,325.90 | 17,268.27 | 14,188.85 | 1,120.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,011.40 | -13,666.71 | -11,547.95 | -587.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 885.65 | 861.63 | 121.32 | 52.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 680.16 | -15,956.42 | -21,165.54 | -33,253.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,586.40 | 165,586.40 | 165,586.40 | 165,586.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,266.55 | 149,629.98 | 144,420.86 | 132,333.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,703.08 | -- | 20,263.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,861.68 | -- | 848.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,858.02 | -- | 8,786.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,826.04 | -- | 752.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.90 | -- | 49.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -236.70 | -- | 199.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,346.13 | -- | -232.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.10 | -- | 24.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,066.27 | -- | -20,436.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,504.57 | -- | -18,590.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,161.83 | -- | 1,753.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 959.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,911.98 | -- | -5,620.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,266.55 | -- | 144,420.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,586.40 | -- | 165,586.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 680.16 | -- | -21,165.54 | -- | |
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