*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金406,172.31297,971.13197,185.5987,432.37
收到的税费返还2,441.652,180.251,965.99--
收到的其他与经营活动有关的现金3,957.854,060.253,564.61716.98
经营活动现金流入小计412,571.81304,211.64202,716.2088,149.35
购买商品、接受劳务支付的现金273,806.45206,593.08174,736.78106,491.53
支付给职工以及为职工支付的现金33,628.3323,156.8715,142.237,145.06
支付的各项税费26,158.3518,081.666,373.982,821.27
支付的其他与经营活动有关的现金17,555.7213,589.618,307.854,501.20
经营活动现金流出小计351,148.85261,421.22204,560.84120,959.05
经营活动产生的现金流量净额61,422.9642,790.42-1,844.65-32,809.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.7911.531.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--15.00----
投资活动现金流入小计67.7926.531.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,449.7614,006.918,423.716,262.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金-------0.09
投资活动现金流出小计19,449.7614,006.918,423.716,261.98
投资活动产生的现金流量净额-19,381.98-13,980.37-8,422.56-6,261.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金215,100.00174,020.00172,660.00157,760.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,161.40806.91800.00--
筹资活动现金流入小计217,261.40174,826.91173,460.00157,760.00
偿还债务支付的现金235,444.95209,409.49160,554.8999,940.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,000.7810,192.298,353.393,244.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,417.761,567.871,191.77538.02
筹资活动现金流出小计251,863.49221,169.65170,100.05103,722.31
筹资活动产生的现金流量净额-34,602.08-46,342.743,359.9554,037.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.00------
五、现金及现金等价物净增加额7,428.90-17,532.69-6,907.2614,966.02
加:期初现金及现金等价物余额35,811.9135,811.9135,811.9135,811.91
六、期末现金及现金等价物余额43,240.8218,279.2228,904.6650,777.93
附注
净利润13,239.32--3,859.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备281.74--197.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,516.56--11,407.56--
无形资产摊销166.41--82.10--
长期待摊费用摊销731.87--285.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.08--66.55--
固定资产报废损失35.93--0.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,299.21--6,686.79--
投资损失721.33--324.80--
递延所得税资产减少-300.28--435.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少20,874.83--6,810.52--
经营性应收项目的减少6,188.57---3,419.78--
经营性应付项目的增加-12,454.12---28,863.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-23.50--282.02--
经营活动产生现金流量净额61,422.96---1,844.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,240.8218,279.2228,904.6650,777.93
现金的期初余额35,811.9135,811.9135,811.9135,811.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,428.90-17,532.69-6,907.2614,966.02
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