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| 广农糖业(000911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,172.31 | 297,971.13 | 197,185.59 | 87,432.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,441.65 | 2,180.25 | 1,965.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,957.85 | 4,060.25 | 3,564.61 | 716.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,571.81 | 304,211.64 | 202,716.20 | 88,149.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,806.45 | 206,593.08 | 174,736.78 | 106,491.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,628.33 | 23,156.87 | 15,142.23 | 7,145.06 | |
| 支付的各项税费 | 26,158.35 | 18,081.66 | 6,373.98 | 2,821.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,555.72 | 13,589.61 | 8,307.85 | 4,501.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 351,148.85 | 261,421.22 | 204,560.84 | 120,959.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,422.96 | 42,790.42 | -1,844.65 | -32,809.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.79 | 11.53 | 1.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.79 | 26.53 | 1.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,449.76 | 14,006.91 | 8,423.71 | 6,262.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -0.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,449.76 | 14,006.91 | 8,423.71 | 6,261.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,381.98 | -13,980.37 | -8,422.56 | -6,261.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,100.00 | 174,020.00 | 172,660.00 | 157,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,161.40 | 806.91 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,261.40 | 174,826.91 | 173,460.00 | 157,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,444.95 | 209,409.49 | 160,554.89 | 99,940.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,000.78 | 10,192.29 | 8,353.39 | 3,244.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,417.76 | 1,567.87 | 1,191.77 | 538.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,863.49 | 221,169.65 | 170,100.05 | 103,722.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,602.08 | -46,342.74 | 3,359.95 | 54,037.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,428.90 | -17,532.69 | -6,907.26 | 14,966.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,811.91 | 35,811.91 | 35,811.91 | 35,811.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,240.82 | 18,279.22 | 28,904.66 | 50,777.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,239.32 | -- | 3,859.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.74 | -- | 197.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,516.56 | -- | 11,407.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.41 | -- | 82.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 731.87 | -- | 285.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.08 | -- | 66.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.93 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,299.21 | -- | 6,686.79 | -- | |
| 投资损失 | 721.33 | -- | 324.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.28 | -- | 435.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,874.83 | -- | 6,810.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,188.57 | -- | -3,419.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,454.12 | -- | -28,863.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23.50 | -- | 282.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,422.96 | -- | -1,844.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,240.82 | 18,279.22 | 28,904.66 | 50,777.93 | |
| 现金的期初余额 | 35,811.91 | 35,811.91 | 35,811.91 | 35,811.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,428.90 | -17,532.69 | -6,907.26 | 14,966.02 | |
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