*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,245.65267,097.45175,797.89122,683.62
收到的税费返还624.73386.43222.9083.11
收到的其他与经营活动有关的现金10,083.362,541.252,276.501,000.38
经营活动现金流入小计401,953.74270,025.13178,297.29123,767.11
购买商品、接受劳务支付的现金301,505.73193,161.66161,892.27121,778.75
支付给职工以及为职工支付的现金38,113.5128,331.7318,784.3710,623.03
支付的各项税费26,361.2215,609.928,453.434,020.15
支付的其他与经营活动有关的现金20,425.4411,124.428,552.677,179.12
经营活动现金流出小计386,405.89248,227.73197,682.73143,601.05
经营活动产生的现金流量净额15,547.8521,797.40-19,385.44-19,833.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金41.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.0542.330.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计180.7842.330.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,674.8813,248.137,721.085,076.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.74----
投资活动现金流出小计25,674.8813,248.877,721.085,076.47
投资活动产生的现金流量净额-25,494.10-13,206.54-7,720.71-5,076.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金252,870.00195,473.26158,270.00125,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金978.99858.37600.00600.00
筹资活动现金流入小计253,848.99196,331.64158,870.00126,100.00
偿还债务支付的现金231,491.10189,480.48133,862.7592,849.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,263.6515,759.9413,010.502,332.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,194.441,316.89797.8787.79
筹资活动现金流出小计250,949.20206,557.31147,671.1395,269.82
筹资活动产生的现金流量净额2,899.79-10,225.6811,198.8730,830.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.44-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-7,048.91-1,634.82-15,907.285,919.77
加:期初现金及现金等价物余额43,240.8243,240.8243,240.8243,241.82
六、期末现金及现金等价物余额36,191.9141,606.0027,333.5449,161.59
附注
净利润17,149.70--6,911.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,000.27---230.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,390.60--11,716.27--
无形资产摊销188.01--87.10--
长期待摊费用摊销473.94--166.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.32---48.12--
固定资产报废损失160.00---0.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,871.52--5,108.00--
投资损失127.70--103.26--
递延所得税资产减少-1,534.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,947.68---26,398.59--
经营性应收项目的减少-55,796.40---221.71--
经营性应付项目的增加16,509.23---17,596.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-14.13--1,016.70--
经营活动产生现金流量净额15,547.85---19,385.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,191.9141,606.0027,333.5449,161.59
现金的期初余额43,240.8243,240.8243,240.8243,241.82
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,048.91-1,634.82-15,907.285,919.77
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