*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,550.59333,082.73232,400.47102,599.07
收到的税费返还4,067.813,802.253,665.313,569.79
收到的其他与经营活动有关的现金6,618.252,682.131,684.76568.40
经营活动现金流入小计501,236.65339,567.11237,750.54106,737.26
购买商品、接受劳务支付的现金354,341.70260,444.14224,607.83156,800.14
支付给职工以及为职工支付的现金42,444.8531,990.9720,828.8211,682.69
支付的各项税费39,796.7926,346.9014,868.0010,464.15
支付的其他与经营活动有关的现金30,866.4412,539.029,559.976,580.69
经营活动现金流出小计467,449.77331,321.03269,864.62185,527.68
经营活动产生的现金流量净额33,786.888,246.08-32,114.07-78,790.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金125.9511.6711.6711.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.1714.229.857.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计172.1225.8921.5218.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,646.155,825.622,727.932,365.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,646.155,825.622,727.932,365.94
投资活动产生的现金流量净额-10,474.04-5,799.73-2,706.41-2,347.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金351,800.00239,400.00237,770.00185,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,039.371,697.82600.00--
筹资活动现金流入小计352,839.37241,097.82238,370.00185,500.00
偿还债务支付的现金287,037.80225,186.00163,956.9698,442.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,367.1921,214.7617,240.383,207.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,473.383,101.86291.63126.69
筹资活动现金流出小计314,878.36249,502.62181,488.97101,776.79
筹资活动产生的现金流量净额37,961.01-8,404.8156,881.0383,723.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.72------
五、现金及现金等价物净增加额61,272.13-5,958.4622,060.542,585.62
加:期初现金及现金等价物余额36,191.9136,191.9136,191.9136,191.91
六、期末现金及现金等价物余额97,464.0430,233.4558,252.4538,777.53
附注
净利润4,543.73--12,946.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-144.59--513.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,240.12--12,324.44--
无形资产摊销330.34--158.15--
长期待摊费用摊销187.20--64.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失194.71---19.28--
固定资产报废损失57.93--12.60--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,118.00--7,912.08--
投资损失479.67--106.76--
递延所得税资产减少-14.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,829.60---27,486.22--
经营性应收项目的减少-2,678.41---18,308.64--
经营性应付项目的增加-8,292.79---21,040.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-64.04--701.46--
经营活动产生现金流量净额33,786.88---32,114.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,464.04--58,252.4538,777.53
现金的期初余额36,191.91--36,191.9136,191.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,272.13--22,060.542,585.62
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