*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,197.50291,000.29217,553.50104,934.57
收到的税费返还3,644.713,378.76297.86204.80
收到的其他与经营活动有关的现金7,052.784,420.13945.32101.02
经营活动现金流入小计407,894.99298,799.18218,796.68105,240.39
购买商品、接受劳务支付的现金322,952.77244,424.66208,634.34136,507.97
支付给职工以及为职工支付的现金45,022.2133,109.8821,325.2112,035.97
支付的各项税费23,233.3215,221.308,010.237,279.62
支付的其他与经营活动有关的现金25,847.2811,338.366,379.786,237.76
经营活动现金流出小计417,055.58304,094.20244,349.57162,061.32
经营活动产生的现金流量净额-9,160.59-5,295.02-25,552.89-56,820.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.6814.6814.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.640.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计251.3215.3814.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,614.2410,309.854,886.342,192.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,614.2410,309.854,886.342,192.98
投资活动产生的现金流量净额-19,362.92-10,294.47-4,871.66-2,192.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金440,753.70227,853.70222,513.70166,440.00
发行债券收到的现金53,080.0053,080.00----
收到其他与筹资活动有关的现金2,215.002,211.312,235.002,180.00
筹资活动现金流入小计496,048.70283,145.01224,748.70168,620.00
偿还债务支付的现金353,793.70265,850.00217,760.00108,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,775.1117,394.5512,840.794,431.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,429.47118.3499.4125.65
筹资活动现金流出小计376,998.28283,362.89230,700.20112,597.27
筹资活动产生的现金流量净额119,050.42-217.88-5,951.5056,022.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.22-0.050.20-0.49
五、现金及现金等价物净增加额90,526.68-15,807.42-36,375.85-2,991.67
加:期初现金及现金等价物余额97,464.0497,464.0497,464.0497,464.04
六、期末现金及现金等价物余额187,990.7381,656.6261,088.1994,472.37
附注
净利润-33,030.77---4,414.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,899.22---195.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,582.86--12,617.37--
无形资产摊销423.79--127.78--
长期待摊费用摊销152.30--100.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.30------
固定资产报废损失15.77--206.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,210.53--10,428.46--
投资损失61.02--23.98--
递延所得税资产减少-2,999.57---867.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-40,108.34---37,160.42--
经营性应收项目的减少515.38--5,369.32--
经营性应付项目的增加13,684.18---12,399.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他290.74--610.32--
经营活动产生现金流量净额-9,160.59---25,552.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额187,990.73--61,088.19--
现金的期初余额97,464.04--97,464.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额90,526.68---36,375.85--
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