*ST南糖

- 000911

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,352.64328,336.09178,655.2590,205.23
收到的税费返还4,742.74752.84479.19171.33
收到的其他与经营活动有关的现金22,421.633,370.793,695.763,859.60
经营活动现金流入小计476,517.02332,459.71182,830.1994,236.17
购买商品、接受劳务支付的现金316,897.44255,577.55243,319.41136,366.13
支付给职工以及为职工支付的现金40,850.9029,393.7221,054.1912,124.40
支付的各项税费22,207.7814,445.208,084.944,313.39
支付的其他与经营活动有关的现金17,470.258,672.813,037.205,793.25
经营活动现金流出小计397,426.38308,089.28275,495.74158,597.17
经营活动产生的现金流量净额79,090.6424,370.43-92,665.55-64,361.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金53.784.284.284.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106,296.3226.600.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流入小计109,350.1030.884.484.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,786.061,984.25514.901,096.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金92,045.241.40----
投资活动现金流出小计95,831.311,985.65514.901,096.93
投资活动产生的现金流量净额13,518.79-1,954.77-510.42-1,092.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金265,800.00168,400.00159,400.00102,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21.809.40----
筹资活动现金流入小计265,821.80168,409.40159,400.00102,300.00
偿还债务支付的现金375,360.00282,596.60185,391.96134,507.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,762.9017,271.799,124.184,893.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,230.25------
支付其他与筹资活动有关的现金7,388.67122.67204.07179.55
筹资活动现金流出小计404,511.57299,991.06194,720.21139,580.65
筹资活动产生的现金流量净额-138,689.77-131,581.66-35,320.21-37,280.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.93-3.48-2.82-1.08
五、现金及现金等价物净增加额-46,084.27-109,169.48-128,499.00-102,735.38
加:期初现金及现金等价物余额187,990.73187,990.73187,990.73187,990.73
六、期末现金及现金等价物余额141,906.4578,821.2459,491.7285,255.35
附注
净利润6,799.02---12,842.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,102.52--190.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,790.24--12,209.86--
无形资产摊销401.22--225.55--
长期待摊费用摊销150.85--69.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,574.41---7.35--
固定资产报废损失0.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,303.47--12,724.66--
投资损失414.77--99.42--
递延所得税资产减少1,167.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少40,817.65---63,060.91--
经营性应收项目的减少-79,408.74---29,500.53--
经营性应付项目的增加88,125.33---15,446.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,672.69--
经营活动产生现金流量净额79,090.64---92,665.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,906.45--59,491.72--
现金的期初余额187,990.73--187,990.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,084.27---128,499.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶