*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,147.56250,719.71172,761.43111,941.49
收到的税费返还922.74751.01434.30168.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,744.344,825.093,791.633,387.78
经营活动现金流入小计291,814.65256,295.81176,987.36115,497.93
购买商品、接受劳务支付的现金317,431.17284,182.46231,005.04131,344.31
支付给职工以及为职工支付的现金37,090.3328,983.6520,906.9713,163.17
支付的各项税费25,023.6723,146.0219,633.8412,302.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,347.117,885.915,442.928,413.48
经营活动现金流出小计383,892.28344,198.05276,988.77165,223.60
经营活动产生的现金流量净额-92,077.63-87,902.24-100,001.41-49,725.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--83,563.84----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,619.181,598.84143.0633.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金83,563.84------
投资活动现金流入小计119,183.0285,162.67143.0633.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,286.575,910.251,485.94191.84
投资所支付的现金--154.94----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.805,610.565,000.001.72
投资活动现金流出小计14,287.3611,675.756,485.94193.57
投资活动产生的现金流量净额104,895.6673,486.92-6,342.88-159.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金254,400.00136,900.00110,400.0063,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金890.15300.00300.00--
筹资活动现金流入小计255,290.15137,200.00110,700.0063,600.00
偿还债务支付的现金271,018.58129,653.9488,389.2972,464.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,950.3714,309.867,094.662,964.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,123.07483.60519.95120.81
筹资活动现金流出小计290,092.02144,447.4096,003.9175,550.14
筹资活动产生的现金流量净额-34,801.87-7,247.4014,696.09-11,950.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.190.030.470.67
五、现金及现金等价物净增加额-21,984.04-21,662.69-91,647.73-61,835.09
加:期初现金及现金等价物余额141,906.45141,906.45141,906.45141,906.45
六、期末现金及现金等价物余额119,922.41120,243.7650,258.7380,071.37
附注
净利润-27,437.46---4,665.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备548.14--123.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,189.00--8,825.94--
无形资产摊销304.84--121.71--
长期待摊费用摊销137.79--70.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-96.94--320.31--
固定资产报废损失212.09---56.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,424.90--7,725.77--
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,822.04------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,094.26---85,831.02--
经营性应收项目的减少-37,188.71--14,172.85--
经营性应付项目的增加-33,254.99---40,808.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-92,077.63---100,001.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,922.41--50,258.73--
现金的期初余额141,906.45--141,906.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,984.04---91,647.73--
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