*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,756.14208,372.71124,381.6074,880.35
收到的税费返还915.34696.23424.51251.46
收到的其他与经营活动有关的现金27,276.5714,313.206,554.991,047.99
经营活动现金流入小计427,948.05223,382.14131,361.1076,179.80
购买商品、接受劳务支付的现金320,921.94259,057.31227,661.01160,041.09
支付给职工以及为职工支付的现金37,032.9226,911.0218,433.1610,718.20
支付的各项税费13,773.089,574.476,759.014,458.67
支付的其他与经营活动有关的现金18,644.067,738.016,278.583,110.24
经营活动现金流出小计390,372.00303,280.82259,131.76178,328.19
经营活动产生的现金流量净额37,576.05-79,898.68-127,770.67-102,148.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00----
取得投资收益所收到的现金84.00145.00145.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.6129.1127.985.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,569.41----
投资活动现金流入小计259.618,743.52172.985.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,359.5210,956.216,350.003,427.99
投资所支付的现金33,110.0530,710.056,325.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,503.19749.21616.30
投资活动现金流出小计64,469.5745,169.4413,424.964,044.28
投资活动产生的现金流量净额-64,209.96-36,425.92-13,251.97-4,038.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金407,200.00335,630.00215,480.00173,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--208.75----
筹资活动现金流入小计407,200.00335,838.75215,480.00173,600.00
偿还债务支付的现金340,020.00236,789.73115,259.8277,929.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,858.7915,078.286,613.943,343.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金745.007,320.00464.00420.00
筹资活动现金流出小计359,623.79259,188.01122,337.7681,693.46
筹资活动产生的现金流量净额47,576.2176,650.7493,142.2491,906.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.8418.6110.796.21
五、现金及现金等价物净增加额20,964.14-39,655.24-47,869.61-14,273.96
加:期初现金及现金等价物余额119,013.49119,013.49119,013.49119,013.49
六、期末现金及现金等价物余额139,977.6379,358.2471,143.88104,739.53
附注
净利润2,003.66---20,179.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,293.66---657.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,467.40--11,467.30--
无形资产摊销1,718.31--761.57--
长期待摊费用摊销6,379.50--45.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.01---6.56--
固定资产报废损失12.25--8.33--
公允价值变动损失-19.38------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,905.45--10,166.43--
投资损失-111.06---145.00--
递延所得税资产减少837.02--56.70--
递延所得税负债增加2.91------
存货的减少-16,902.84---74,978.84--
经营性应收项目的减少-26,041.09--2,915.98--
经营性应付项目的增加28,075.26---57,224.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,576.05---127,770.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额139,977.63--71,143.88--
现金的期初余额119,013.49--119,013.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,964.14---47,869.61--
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