*ST南糖

- 000911

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,363.75259,726.38190,727.98100,006.58
收到的税费返还1,065.51685.46533.75295.72
收到的其他与经营活动有关的现金9,259.7511,505.743,755.231,656.39
经营活动现金流入小计363,689.00271,917.57195,016.97101,958.68
购买商品、接受劳务支付的现金371,173.01295,488.03264,255.22190,036.98
支付给职工以及为职工支付的现金38,495.8627,838.4020,161.3412,435.85
支付的各项税费19,707.4718,970.8517,739.2415,444.83
支付的其他与经营活动有关的现金20,430.0911,509.884,657.213,215.88
经营活动现金流出小计449,806.44353,807.15306,813.01221,133.55
经营活动产生的现金流量净额-86,117.43-81,889.58-111,796.04-119,174.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金173.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.050.630.610.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,430.423,000.003,000.00--
投资活动现金流入小计16,634.253,000.633,000.610.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,370.9310,178.326,985.525,239.25
投资所支付的现金895.03------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------168.85
投资活动现金流出小计31,265.9610,178.326,985.525,408.10
投资活动产生的现金流量净额-14,631.71-7,177.69-3,984.91-5,408.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金528,163.60359,257.90235,377.90173,702.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,557.71------
筹资活动现金流入小计538,721.31359,257.90235,377.90173,702.35
偿还债务支付的现金411,795.30280,325.95169,169.4877,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,426.9617,343.758,420.923,993.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,400.45763.00444.0031.50
筹资活动现金流出小计445,622.71298,432.70178,034.3981,224.57
筹资活动产生的现金流量净额93,098.6060,825.2057,343.5192,477.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-269.71-59.42-56.18-15.71
五、现金及现金等价物净增加额-7,920.25-28,301.49-58,493.63-32,120.80
加:期初现金及现金等价物余额139,977.63139,977.63139,977.63139,977.63
六、期末现金及现金等价物余额132,057.37111,676.1481,484.00107,856.82
附注
净利润-19,758.19---7,521.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,274.90---329.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,066.79--10,267.76--
无形资产摊销1,759.95--826.76--
长期待摊费用摊销3,181.09--99.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.33------
固定资产报废损失171.18--8.36--
公允价值变动损失21.58--19.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,376.01--10,240.36--
投资损失-2,348.04---2,833.58--
递延所得税资产减少-4,077.45---886.92--
递延所得税负债增加-2.91---2.91--
存货的减少-83,543.16---70,375.95--
经营性应收项目的减少28,433.34--36,885.96--
经营性应付项目的增加-55,681.85---88,192.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-86,117.43---111,796.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,057.37--81,484.00--
现金的期初余额139,977.63--139,977.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,920.25---58,493.63--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶