南宁糖业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南宁糖业(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金400,864.51300,066.18197,645.95102,612.95
收到的税费返还3,806.321,012.45670.36410.96
收到的其他与经营活动有关的现金50,843.079,212.749,374.784,328.78
经营活动现金流入小计455,513.90310,291.37207,691.09107,352.70
购买商品、接受劳务支付的现金334,893.05332,176.76269,616.89124,345.25
支付给职工以及为职工支付的现金35,596.3126,625.5620,535.3411,056.50
支付的各项税费7,603.656,048.384,881.973,612.60
支付的其他与经营活动有关的现金22,275.2612,299.8510,157.293,913.49
经营活动现金流出小计400,368.27377,150.56305,191.50142,927.84
经营活动产生的现金流量净额55,145.62-66,859.19-97,500.41-35,575.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,264.081,259.081,259.08--
取得投资收益所收到的现金95.0095.0095.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,755.39889.41----
投资活动现金流入小计48,114.462,243.491,354.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,299.4316,492.628,758.225,604.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,299.4316,492.628,758.225,604.19
投资活动产生的现金流量净额16,815.03-14,249.14-7,404.15-5,604.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金358,678.42272,560.00226,960.00163,478.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金105,572.40104,404.0284,375.251,707.25
筹资活动现金流入小计464,750.82376,964.02311,335.25165,185.67
偿还债务支付的现金457,274.97295,740.51202,811.90121,071.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,486.8314,998.428,803.164,603.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金54,891.474,210.864,540.27207.53
筹资活动现金流出小计539,653.28314,949.80216,155.33125,883.40
筹资活动产生的现金流量净额-74,902.4662,014.2295,179.9239,302.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.43-21.80-40.89-36.29
五、现金及现金等价物净增加额-3,014.24-19,115.91-9,765.52-1,913.35
加:期初现金及现金等价物余额70,141.1670,141.1670,141.1670,141.16
六、期末现金及现金等价物余额67,126.9251,025.2460,375.6368,227.80
附注
净利润1,827.64---50,780.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,516.30--26,340.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,604.19--11,916.55--
无形资产摊销1,901.69--8,464.82--
长期待摊费用摊销11,336.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.73------
固定资产报废损失-92.68------
公允价值变动损失7,043.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,434.38--12,221.07--
投资损失-24,136.81---2,340.26--
递延所得税资产减少2,158.93--0.58--
递延所得税负债增加-498.46--72.21--
存货的减少15,418.67---51,569.19--
经营性应收项目的减少9,778.64---27,617.15--
经营性应付项目的增加-22,810.02---24,208.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,145.62---97,500.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,126.92--60,375.63--
现金的期初余额70,141.16--70,141.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,014.24---9,765.52--
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