*ST南糖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,645.95102,612.95
收到的税费返还670.36410.96
收到的其他与经营活动有关的现金9,374.784,328.78
经营活动现金流入小计207,691.09107,352.70
购买商品、接受劳务支付的现金269,616.89124,345.25
支付给职工以及为职工支付的现金20,535.3411,056.50
支付的各项税费4,881.973,612.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,157.293,913.49
经营活动现金流出小计305,191.50142,927.84
经营活动产生的现金流量净额-97,500.41-35,575.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,259.08--
取得投资收益所收到的现金95.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,354.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,758.225,604.19
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,758.225,604.19
投资活动产生的现金流量净额-7,404.15-5,604.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金226,960.00163,478.42
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金84,375.251,707.25
筹资活动现金流入小计311,335.25165,185.67
偿还债务支付的现金202,811.90121,071.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,803.164,603.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,540.27207.53
筹资活动现金流出小计216,155.33125,883.40
筹资活动产生的现金流量净额95,179.9239,302.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.89-36.29
五、现金及现金等价物净增加额-9,765.52-1,913.35
加:期初现金及现金等价物余额70,141.1670,141.16
六、期末现金及现金等价物余额60,375.6368,227.80
附注
净利润-50,780.34--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备26,340.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,967.79--
无形资产摊销8,464.82--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用12,221.07--
投资损失-2,340.26--
递延所得税资产减少0.58--
递延所得税负债增加72.21--
存货的减少-51,569.19--
经营性应收项目的减少-27,617.15--
经营性应付项目的增加-24,208.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-97,500.41--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额60,375.63--
现金的期初余额70,141.16--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,765.52--
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