钱江摩托

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,350.01108,314.3059,960.5811,244.57
收到的税费返还12,607.109,840.216,556.565,554.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,224.781,047.16577.00294.09
经营活动现金流入小计261,181.89119,201.6767,094.1317,093.21
购买商品、接受劳务支付的现金203,823.5192,235.7464,414.1821,544.58
支付给职工以及为职工支付的现金30,117.7421,832.8214,845.577,606.55
支付的各项税费21,197.7318,138.5712,723.065,487.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,274.206,443.863,923.761,900.90
经营活动现金流出小计264,413.18138,650.9995,906.5636,539.62
经营活动产生的现金流量净额-3,231.29-19,449.32-28,812.43-19,446.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金297.28130.28130.28130.00
取得投资收益所收到的现金726.44254.465.654.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.1678.1977.4516.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,061.0011,581.008,600.008,000.00
投资活动现金流入小计12,126.8812,043.928,813.378,151.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,175.885,171.913,965.692,441.71
投资所支付的现金1,065.001,022.59433.9274.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,292.731,220.00620.00--
投资活动现金流出小计8,533.617,414.505,019.622,515.73
投资活动产生的现金流量净额3,593.264,629.423,793.765,635.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金131,055.3391,479.2160,533.5231,414.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,263.443,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计139,818.7894,479.2163,533.5234,414.45
偿还债务支付的现金135,980.4181,821.3839,920.3823,799.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,683.851,997.391,161.73454.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金933.45824.33824.33263.06
筹资活动现金流出小计139,597.7084,643.1041,906.4424,517.20
筹资活动产生的现金流量净额221.079,836.1121,627.089,897.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.66-195.7617.34-20.92
五、现金及现金等价物净增加额559.39-5,179.55-3,374.25-3,934.76
加:期初现金及现金等价物余额18,512.6118,512.6118,512.6118,512.61
六、期末现金及现金等价物余额19,072.0013,333.0615,138.3614,577.85
附注
净利润-22,111.67---6,202.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,855.72--4,625.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,285.66--3,539.06--
无形资产摊销1,517.37--549.45--
长期待摊费用摊销380.26--192.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.50--598.67--
固定资产报废损失97.37------
公允价值变动损失1,613.15--1,898.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,845.23--1,217.98--
投资损失-6,474.79--115.04--
递延所得税资产减少1,650.99---1,178.27--
递延所得税负债增加-421.28------
存货的减少3,797.19--3,348.39--
经营性应收项目的减少33,200.18---9,217.84--
经营性应付项目的增加-37,312.30---28,299.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-121.89------
经营活动产生现金流量净额-3,231.29---28,812.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,072.00--15,138.36--
现金的期初余额18,512.61--18,512.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额559.39---3,374.25--
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