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| 钱江摩托(000913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,350.01 | 108,314.30 | 59,960.58 | 11,244.57 | |
| 收到的税费返还 | 12,607.10 | 9,840.21 | 6,556.56 | 5,554.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.78 | 1,047.16 | 577.00 | 294.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,181.89 | 119,201.67 | 67,094.13 | 17,093.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,823.51 | 92,235.74 | 64,414.18 | 21,544.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,117.74 | 21,832.82 | 14,845.57 | 7,606.55 | |
| 支付的各项税费 | 21,197.73 | 18,138.57 | 12,723.06 | 5,487.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,274.20 | 6,443.86 | 3,923.76 | 1,900.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,413.18 | 138,650.99 | 95,906.56 | 36,539.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,231.29 | -19,449.32 | -28,812.43 | -19,446.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297.28 | 130.28 | 130.28 | 130.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.44 | 254.46 | 5.65 | 4.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.16 | 78.19 | 77.45 | 16.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,061.00 | 11,581.00 | 8,600.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,126.88 | 12,043.92 | 8,813.37 | 8,151.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,175.88 | 5,171.91 | 3,965.69 | 2,441.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,065.00 | 1,022.59 | 433.92 | 74.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,292.73 | 1,220.00 | 620.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,533.61 | 7,414.50 | 5,019.62 | 2,515.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,593.26 | 4,629.42 | 3,793.76 | 5,635.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,055.33 | 91,479.21 | 60,533.52 | 31,414.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,263.44 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,818.78 | 94,479.21 | 63,533.52 | 34,414.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,980.41 | 81,821.38 | 39,920.38 | 23,799.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,683.85 | 1,997.39 | 1,161.73 | 454.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.45 | 824.33 | 824.33 | 263.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,597.70 | 84,643.10 | 41,906.44 | 24,517.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221.07 | 9,836.11 | 21,627.08 | 9,897.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.66 | -195.76 | 17.34 | -20.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559.39 | -5,179.55 | -3,374.25 | -3,934.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,512.61 | 18,512.61 | 18,512.61 | 18,512.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,072.00 | 13,333.06 | 15,138.36 | 14,577.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,111.67 | -- | -6,202.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,855.72 | -- | 4,625.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,285.66 | -- | 3,539.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,517.37 | -- | 549.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.26 | -- | 192.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.50 | -- | 598.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,613.15 | -- | 1,898.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,845.23 | -- | 1,217.98 | -- | |
| 投资损失 | -6,474.79 | -- | 115.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,650.99 | -- | -1,178.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -421.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,797.19 | -- | 3,348.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,200.18 | -- | -9,217.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,312.30 | -- | -28,299.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,231.29 | -- | -28,812.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,072.00 | -- | 15,138.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,512.61 | -- | 18,512.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 559.39 | -- | -3,374.25 | -- | |
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