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| 钱江摩托(000913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,275.02 | 128,208.49 | 74,732.95 | 39,528.82 | |
| 收到的税费返还 | 14,602.88 | 10,903.29 | 7,708.29 | 4,478.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.64 | 2,954.66 | 250.54 | 243.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,552.54 | 142,066.43 | 82,691.78 | 44,250.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,899.43 | 89,050.57 | 50,787.45 | 27,511.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,590.96 | 23,050.12 | 16,612.84 | 8,332.32 | |
| 支付的各项税费 | 18,010.32 | 14,424.66 | 11,105.81 | 3,738.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,596.07 | 7,299.60 | 4,048.63 | 2,485.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,096.78 | 133,824.95 | 82,554.73 | 42,067.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,455.76 | 8,241.48 | 137.05 | 2,183.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,380.71 | -- | 13,130.11 | 13,130.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,057.71 | 17,758.43 | 26.00 | 26.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,476.75 | 38.77 | 19.57 | 6.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,721.94 | 5,063.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,242.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,637.10 | 22,860.28 | 13,175.68 | 14,405.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,169.87 | 8,303.33 | 4,076.63 | 2,279.35 | |
| 投资所支付的现金 | 5,053.00 | 2,010.00 | 1,330.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,222.87 | 10,313.33 | 5,406.63 | 2,729.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,414.24 | 12,546.95 | 7,769.05 | 11,675.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,634.20 | 1,619.70 | 1,611.70 | 628.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,634.20 | 1,619.70 | 1,611.70 | 628.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,511.80 | 29,150.00 | 22,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 583.28 | 584.96 | 1,873.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,729.28 | 31,354.66 | 25,484.73 | 8,628.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,858.51 | 49,860.20 | 30,875.78 | 20,057.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 576.07 | 392.78 | 227.31 | 98.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.45 | 580.88 | 634.38 | 22.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,646.04 | 50,833.86 | 31,737.47 | 20,178.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,916.76 | -19,479.19 | -6,252.73 | -11,550.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.46 | 123.54 | 95.82 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,868.78 | 1,432.77 | 1,749.19 | 2,308.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,025.52 | 12,025.52 | 12,025.52 | 12,025.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,894.31 | 13,458.30 | 13,774.71 | 14,333.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,673.22 | -- | 4,146.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,464.45 | -- | -163.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,122.15 | -- | 4,031.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,614.34 | -- | 770.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 371.85 | -- | 185.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 324.15 | -- | -153.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 576.07 | -- | -1,604.97 | -- | |
| 投资损失 | -61,734.82 | -- | -7,913.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,351.44 | -- | -186.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,723.25 | -- | 3,006.57 | -- | |
| 存货的减少 | 16,360.71 | -- | 4,618.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,711.18 | -- | -7,867.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,591.90 | -- | 1,268.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -122.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,455.76 | -- | 137.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,894.31 | -- | 13,774.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,025.52 | -- | 12,025.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,868.78 | -- | 1,749.19 | -- | |
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