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| 钱江摩托(000913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,966.16 | 210,205.02 | 139,686.67 | 57,861.65 | |
| 收到的税费返还 | 31,971.64 | 27,588.40 | 19,788.18 | 10,396.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,591.46 | 9,121.54 | 7,271.34 | 415.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,529.26 | 246,914.95 | 166,746.20 | 68,674.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,570.41 | 168,071.56 | 109,561.93 | 45,580.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,559.79 | 29,597.87 | 20,019.22 | 9,717.11 | |
| 支付的各项税费 | 29,598.87 | 26,686.03 | 20,151.15 | 10,454.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,246.94 | 12,446.65 | 6,753.87 | 5,177.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,976.00 | 236,802.10 | 156,486.16 | 70,930.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,446.74 | 10,112.85 | 10,260.04 | -2,256.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,600.00 | 17,687.66 | 14,687.66 | 6,052.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.44 | 381.22 | 1,056.10 | 490.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.23 | 137.22 | 61.14 | 61.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,390.67 | 18,206.09 | 15,804.89 | 6,604.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,979.73 | 10,590.17 | 7,937.27 | 4,790.09 | |
| 投资所支付的现金 | 64,600.00 | 45,850.00 | 27,650.00 | 6,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,579.73 | 56,440.17 | 35,587.27 | 10,840.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,189.06 | -38,234.08 | -19,782.37 | -4,236.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 647.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 647.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,647.00 | 44,050.00 | 44,050.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,177.60 | 31,123.46 | 30,844.60 | 5,754.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 856.46 | 593.36 | 574.31 | 188.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.50 | 157.50 | -- | 157.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,191.57 | 31,874.33 | 31,418.91 | 6,100.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,544.57 | 12,175.67 | 12,631.09 | 18,899.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.65 | 928.40 | 248.21 | -492.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,902.72 | -15,017.16 | 3,356.96 | 11,914.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,633.31 | 49,633.31 | 49,633.31 | 49,633.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,730.60 | 34,616.15 | 52,990.28 | 61,547.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,679.76 | -- | 6,567.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,388.69 | -- | 2,084.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,274.80 | -- | 3,425.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 633.90 | -- | 319.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.40 | -- | 199.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.02 | -- | -188.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.01 | -- | -12.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 587.16 | -- | 525.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -529.87 | -- | -41.43 | -- | |
| 投资损失 | 2,516.98 | -- | -332.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,892.90 | -- | -381.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.69 | -- | -1,195.94 | -- | |
| 存货的减少 | -47,704.18 | -- | -13,200.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,222.80 | -- | -36,334.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,297.99 | -- | 48,824.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,600.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,446.74 | -- | 10,260.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,730.60 | -- | 52,990.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,633.31 | -- | 49,633.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,902.72 | -- | 3,356.96 | -- | |
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