钱江摩托

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,966.16210,205.02139,686.6757,861.65
收到的税费返还31,971.6427,588.4019,788.1810,396.91
收到的其他与经营活动有关的现金8,591.469,121.547,271.34415.69
经营活动现金流入小计301,529.26246,914.95166,746.2068,674.24
购买商品、接受劳务支付的现金217,570.41168,071.56109,561.9345,580.93
支付给职工以及为职工支付的现金40,559.7929,597.8720,019.229,717.11
支付的各项税费29,598.8726,686.0320,151.1510,454.88
支付的其他与经营活动有关的现金19,246.9412,446.656,753.875,177.43
经营活动现金流出小计306,976.00236,802.10156,486.1670,930.36
经营活动产生的现金流量净额-5,446.7410,112.8510,260.04-2,256.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,600.0017,687.6614,687.666,052.59
取得投资收益所收到的现金590.44381.221,056.10490.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.23137.2261.1461.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,390.6718,206.0915,804.896,604.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,979.7310,590.177,937.274,790.09
投资所支付的现金64,600.0045,850.0027,650.006,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计77,579.7356,440.1735,587.2710,840.09
投资活动产生的现金流量净额-27,189.06-38,234.08-19,782.37-4,236.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金647.0050.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金647.0050.0050.00--
取得借款收到的现金44,000.0044,000.0044,000.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,647.0044,050.0044,050.0025,000.00
偿还债务支付的现金45,177.6031,123.4630,844.605,754.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金856.46593.36574.31188.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金157.50157.50--157.50
筹资活动现金流出小计46,191.5731,874.3331,418.916,100.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,544.5712,175.6712,631.0918,899.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响277.65928.40248.21-492.85
五、现金及现金等价物净增加额-33,902.72-15,017.163,356.9611,914.60
加:期初现金及现金等价物余额49,633.3149,633.3149,633.3149,633.31
六、期末现金及现金等价物余额15,730.6034,616.1552,990.2861,547.91
附注
净利润3,679.76--6,567.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,388.69--2,084.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,274.80--3,425.57--
无形资产摊销633.90--319.11--
长期待摊费用摊销439.40--199.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-122.02---188.02--
固定资产报废损失204.01---12.29--
公允价值变动损失587.16--525.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-529.87---41.43--
投资损失2,516.98---332.53--
递延所得税资产减少-1,892.90---381.14--
递延所得税负债增加602.69---1,195.94--
存货的减少-47,704.18---13,200.03--
经营性应收项目的减少-23,222.80---36,334.41--
经营性应付项目的增加48,297.99--48,824.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,600.32------
经营活动产生现金流量净额-5,446.74--10,260.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,730.60--52,990.28--
现金的期初余额49,633.31--49,633.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,902.72--3,356.96--
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