钱江摩托

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,638.74274,424.30170,549.0575,120.91
收到的税费返还21,166.6214,236.289,615.187,442.72
收到的其他与经营活动有关的现金18,267.1829,265.5816,209.731,848.49
经营活动现金流入小计410,072.54317,926.16196,373.9684,412.11
购买商品、接受劳务支付的现金251,850.28174,394.52109,096.4545,084.62
支付给职工以及为职工支付的现金41,722.1829,953.9020,319.6111,260.03
支付的各项税费37,216.5920,190.8113,445.855,541.67
支付的其他与经营活动有关的现金28,980.9819,457.486,185.8210,369.16
经营活动现金流出小计359,770.04243,996.71149,047.7472,255.47
经营活动产生的现金流量净额50,302.5073,929.4447,326.2212,156.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,789.034,933.542,745.60--
取得投资收益所收到的现金1,967.041,517.041,118.6789.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额928.88900.86880.362.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,684.967,351.454,744.6391.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,176.9714,183.9910,549.764,157.81
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,176.9714,183.9910,549.764,157.81
投资活动产生的现金流量净额6,507.99-6,832.54-5,805.13-4,066.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金525.80476.80476.80454.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金525.80476.80476.80454.00
取得借款收到的现金10,000.0020.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金67,951.5181,033.2276,209.9346,522.59
筹资活动现金流入小计78,477.3181,530.0276,686.7346,976.59
偿还债务支付的现金10,456.4117,120.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,483.7320,284.4520,128.59172.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--171.28171.28172.66
支付其他与筹资活动有关的现金102,000.0070,000.0040,000.0030,000.00
筹资活动现金流出小计132,940.14107,404.4560,228.5930,172.66
筹资活动产生的现金流量净额-54,462.83-25,874.4316,458.1416,803.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,523.15-1,353.66381.16353.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,175.5039,868.8258,360.4025,247.66
加:期初现金及现金等价物余额113,067.94113,067.94113,067.94113,067.94
六、期末现金及现金等价物余额110,892.45152,936.77171,428.34138,315.60
附注
净利润19,684.68--9,794.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,381.79--3,047.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,813.56--3,952.68--
无形资产摊销662.83--297.92--
长期待摊费用摊销879.64--1,242.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失867.02--514.46--
固定资产报废损失246.77--103.79--
公允价值变动损失-6,037.11---3,076.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用211.54--901.03--
投资损失1,910.63---108.14--
递延所得税资产减少-1,477.53---371.93--
递延所得税负债增加440.78--1,694.94--
存货的减少-11,183.57--1,152.35--
经营性应收项目的减少-1,224.20--29,000.81--
经营性应付项目的增加29,047.67---1,088.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他78.02--268.70--
经营活动产生现金流量净额50,302.50--47,326.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,892.45--171,428.34--
现金的期初余额113,067.94--113,067.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,175.50--58,360.40--
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