钱江摩托

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金580,819.95312,720.40115,671.98467,852.09339,800.57
收到的税费返还35,019.5525,651.518,270.9633,158.2921,193.90
收到的其他与经营活动有关的现金8,040.853,092.92931.1110,080.574,402.10
经营活动现金流入小计623,880.35341,464.83124,874.06511,090.95365,396.57
购买商品、接受劳务支付的现金315,456.56187,839.9585,351.17371,146.98242,752.79
支付给职工以及为职工支付的现金44,505.8827,915.6715,007.9547,080.2134,861.66
支付的各项税费60,602.4933,073.6010,424.2445,998.3239,552.17
支付的其他与经营活动有关的现金24,745.1214,020.119,091.9526,116.6626,450.56
经营活动现金流出小计445,310.05262,849.32119,875.31490,342.18343,617.18
经营活动产生的现金流量净额178,570.3078,615.504,998.7420,748.7721,779.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,548.633,548.630.006,479.396,269.22
取得投资收益所收到的现金------537.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.40123.2641.208,261.787,902.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额634.00----214.11--
收到的其他与投资活动有关的现金38,282.24----2,695.002,695.00
投资活动现金流入小计42,596.283,671.8941.2018,187.9116,867.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,435.069,758.684,529.3917,169.8811,231.24
投资所支付的现金0.00----10,781.208,133.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.66------34.12
投资活动现金流出小计25,555.729,758.684,529.3927,951.0819,398.56
投资活动产生的现金流量净额17,040.56-6,086.79-4,488.19-9,763.17-2,531.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,929.2410,929.24800.00318.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,800.00800.00318.26--
取得借款收到的现金------1,519.911,554.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79,499.7649,499.7629,662.6769,896.5469,896.54
筹资活动现金流入小计90,429.0060,429.0030,462.6771,734.7171,451.51
偿还债务支付的现金3,129.263,086.8746.3049.3847.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金467.48361.1175.29531.40491.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润459.12344.7161.74477.68491.86
支付其他与筹资活动有关的现金57,150.5226,345.7825,976.4046,012.425,352.80
筹资活动现金流出小计60,747.2729,793.7626,097.9946,593.195,891.66
筹资活动产生的现金流量净额29,681.7330,635.244,364.6825,141.5265,559.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,945.343,412.79-382.32-2,572.65-894.47
五、现金及现金等价物净增加额233,237.94106,576.754,492.9133,554.4783,913.26
加:期初现金及现金等价物余额144,446.92144,446.92144,446.92110,892.45110,892.45
六、期末现金及现金等价物余额377,684.85251,023.66148,939.83144,446.92194,805.71
附注
净利润--19,007.88--23,168.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,283.10--17,888.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,762.48--6,880.69--
无形资产摊销--554.82--707.54--
长期待摊费用摊销--190.18--222.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110.77---3,801.82--
固定资产报废损失--85.97--369.39--
公允价值变动损失--310.96--2,978.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114.50--2,891.02--
投资损失--179.83---9,795.23--
递延所得税资产减少---1,329.16---1,747.63--
递延所得税负债增加--1,159.42---1,563.37--
存货的减少---3,474.87---23,250.46--
经营性应收项目的减少--6,385.91--62,395.73--
经营性应付项目的增加--46,981.42---57,282.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,615.50--20,748.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,023.66--144,446.92--
现金的期初余额--144,446.92--110,892.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--106,576.75--33,554.47--
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