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| 钱江摩托(000913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,773.64 | 124,081.29 | 552,776.40 | 433,265.61 | 295,326.51 |
| 收到的税费返还 | 31,020.68 | 15,021.57 | 37,285.06 | 27,731.89 | 17,801.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,601.66 | 8,312.82 | 22,950.84 | 25,941.73 | 15,838.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,395.98 | 147,415.68 | 613,012.30 | 486,939.23 | 328,965.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,870.71 | 93,735.57 | 400,613.62 | 302,748.37 | 207,512.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,145.81 | 15,818.43 | 59,044.31 | 43,668.49 | 30,980.88 |
| 支付的各项税费 | 39,867.22 | 14,375.89 | 60,250.60 | 49,796.43 | 38,738.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,573.14 | 12,044.30 | 34,001.44 | 30,717.16 | 23,327.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,456.87 | 135,974.20 | 553,909.97 | 426,930.46 | 300,559.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,939.11 | 11,441.48 | 59,102.33 | 60,008.77 | 28,406.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 4,298.41 | 602.86 | 693.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.26 | 46.98 | 2,377.85 | 976.63 | 18.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | -- | 199.92 | 124.31 | 124.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11,736.68 | 9,366.97 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,771.34 | 18,771.24 | 62,564.48 | 62,564.48 | 31,282.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,428.37 | 19,098.22 | 81,177.35 | 73,635.23 | 32,117.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,038.75 | 7,405.41 | 32,313.82 | 15,366.65 | 10,731.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,038.75 | 7,405.41 | 35,313.82 | 15,366.65 | 10,731.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,610.38 | 11,692.81 | 45,863.53 | 58,268.58 | 21,386.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49,993.01 | 50,338.71 | 50,338.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,624.58 | 19,000.00 | 1,313.50 | 1,424.19 | 1,341.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,103.90 | 85,137.67 | 151,500.00 | 134,093.56 | 84,336.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,728.48 | 104,137.67 | 202,806.50 | 185,856.45 | 136,016.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,183.27 | 499.78 | 121.64 | 807.23 | 92.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,334.64 | 128.04 | 13,990.44 | 13,407.16 | 392.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,167.10 | 50,131.40 | 119,310.06 | 100,661.94 | 30,430.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,685.01 | 50,759.21 | 133,422.15 | 114,876.33 | 30,916.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,043.47 | 53,378.46 | 69,384.36 | 70,980.12 | 105,100.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 566.33 | 37.33 | 2,208.88 | 3,222.13 | 3,698.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,938.53 | 76,550.08 | 176,559.10 | 192,479.61 | 158,591.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,265.93 | 446,265.93 | 269,706.83 | 269,706.83 | 269,706.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,204.46 | 522,816.01 | 446,265.93 | 462,186.44 | 428,297.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,096.54 | -- | 45,553.76 | -- | 27,315.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,075.61 | -- | 4,818.42 | -- | 2,794.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,992.56 | -- | 9,564.94 | -- | 4,801.09 |
| 无形资产摊销 | 810.74 | -- | 1,580.94 | -- | 772.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,002.56 | -- | 2,024.10 | -- | 872.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -672.98 | -- | -97.88 |
| 固定资产报废损失 | 16.62 | -- | 166.91 | -- | 48.03 |
| 公允价值变动损失 | 212.25 | -- | 833.54 | -- | 184.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 144.47 | -- | -690.03 | -- | -4,604.48 |
| 投资损失 | 2,181.52 | -- | -3,469.02 | -- | 1,516.46 |
| 递延所得税资产减少 | -2,527.58 | -- | -3,278.34 | -- | -3,558.25 |
| 递延所得税负债增加 | -12.05 | -- | 1,622.76 | -- | 1,179.05 |
| 存货的减少 | 17,857.45 | -- | -2,312.67 | -- | 8,008.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,989.74 | -- | 9,052.06 | -- | -6,370.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 50,393.66 | -- | -14,050.92 | -- | -5,186.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 6,910.88 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,939.11 | -- | 59,102.33 | -- | 28,406.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 563,204.46 | -- | 446,265.93 | -- | 428,297.95 |
| 现金的期初余额 | 446,265.93 | -- | 269,706.83 | -- | 269,706.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116,938.53 | -- | 176,559.10 | -- | 158,591.12 |
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