钱江摩托

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,671.98467,852.09339,800.57215,217.5690,469.51
收到的税费返还8,270.9633,158.2921,193.9014,942.037,996.14
收到的其他与经营活动有关的现金931.1110,080.574,402.102,661.602,892.11
经营活动现金流入小计124,874.06511,090.95365,396.57232,821.19101,357.76
购买商品、接受劳务支付的现金85,351.17371,146.98242,752.79138,607.7359,587.95
支付给职工以及为职工支付的现金15,007.9547,080.2134,861.6623,458.9012,837.52
支付的各项税费10,424.2445,998.3239,552.1730,506.1013,727.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,091.9526,116.6626,450.5614,439.437,592.58
经营活动现金流出小计119,875.31490,342.18343,617.18207,012.1693,745.75
经营活动产生的现金流量净额4,998.7420,748.7721,779.3925,809.027,612.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.006,479.396,269.221,475.791,475.18
取得投资收益所收到的现金--537.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.208,261.787,902.837,827.637,137.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--214.11------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,695.002,695.00----
投资活动现金流入小计41.2018,187.9116,867.059,303.418,613.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,529.3917,169.8811,231.247,430.823,686.08
投资所支付的现金--10,781.208,133.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----34.122,014.12401.83
投资活动现金流出小计4,529.3927,951.0819,398.569,444.934,087.90
投资活动产生的现金流量净额-4,488.19-9,763.17-2,531.51-141.524,525.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00318.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00318.26------
取得借款收到的现金--1,519.911,554.971,571.12--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,662.6769,896.5469,896.5430,579.524,927.50
筹资活动现金流入小计30,462.6771,734.7171,451.5132,150.644,927.50
偿还债务支付的现金46.3049.3847.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.29531.40491.86488.4614.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61.74477.68491.86466.8914.07
支付其他与筹资活动有关的现金25,976.4046,012.425,352.80352.80196.00
筹资活动现金流出小计26,097.9946,593.195,891.66841.26210.07
筹资活动产生的现金流量净额4,364.6825,141.5265,559.8531,309.384,717.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-382.32-2,572.65-894.47-1,272.24313.21
五、现金及现金等价物净增加额4,492.9133,554.4783,913.2655,704.6417,167.77
加:期初现金及现金等价物余额144,446.92110,892.45110,892.45110,889.68110,892.45
六、期末现金及现金等价物余额148,939.83144,446.92194,805.71166,594.32128,060.21
附注
净利润--23,168.22--10,450.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,888.81--31,204.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,880.69--3,449.13--
无形资产摊销--707.54--338.11--
长期待摊费用摊销--222.25--96.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,801.82---3,718.59--
固定资产报废损失--369.39--183.46--
公允价值变动损失--2,978.77--2,340.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,891.02--238.43--
投资损失---9,795.23---24,157.53--
递延所得税资产减少---1,747.63---2,156.25--
递延所得税负债增加---1,563.37---328.34--
存货的减少---23,250.46---4,820.25--
经营性应收项目的减少--62,395.73--18,892.42--
经营性应付项目的增加---57,282.65---6,407.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,748.77--25,809.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,446.92--166,594.32--
现金的期初余额--110,892.45--110,889.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,554.47--55,704.64--
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