钱江摩托

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
钱江摩托(000913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金433,265.61295,326.51141,009.50629,309.99580,819.95
收到的税费返还27,731.8917,801.088,000.7342,648.1135,019.55
收到的其他与经营活动有关的现金25,941.7315,838.034,307.6911,180.478,040.85
经营活动现金流入小计486,939.23328,965.62153,317.93683,138.57623,880.35
购买商品、接受劳务支付的现金302,748.37207,512.48115,919.56419,368.11315,456.56
支付给职工以及为职工支付的现金43,668.4930,980.8817,026.5860,494.8444,505.88
支付的各项税费49,796.4338,738.2312,821.7868,372.3060,602.49
支付的其他与经营活动有关的现金30,717.1623,327.971,654.6130,837.9024,745.12
经营活动现金流出小计426,930.46300,559.57147,422.53579,073.15445,310.05
经营活动产生的现金流量净额60,008.7728,406.055,895.40104,065.42178,570.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金602.86693.14693.0015,051.633,548.63
取得投资收益所收到的现金976.6318.0018.005,751.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.31124.31117.72398.01131.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,366.97----513.33634.00
收到的其他与投资活动有关的现金62,564.4831,282.2431,282.2431,282.2438,282.24
投资活动现金流入小计73,635.2332,117.6832,110.9752,996.5942,596.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,366.6510,731.405,895.4846,207.2825,435.06
投资所支付的现金--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------120.66
投资活动现金流出小计15,366.6510,731.405,895.4846,207.2825,555.72
投资活动产生的现金流量净额58,268.5821,386.2826,215.496,789.3117,040.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,338.7150,338.7150,060.0010,894.7610,929.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,800.001,800.00
取得借款收到的现金1,424.191,341.98------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金134,093.5684,336.1269,336.12119,900.0079,499.76
筹资活动现金流入小计185,856.45136,016.81119,396.12130,794.7690,429.00
偿还债务支付的现金807.2392.97--3,142.613,129.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,407.16392.63108.35496.54467.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------401.87459.12
支付其他与筹资活动有关的现金100,661.9430,430.7630,164.44118,693.2057,150.52
筹资活动现金流出小计114,876.3330,916.3530,272.79122,332.3560,747.27
筹资活动产生的现金流量净额70,980.12105,100.4689,123.338,462.4129,681.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,222.133,698.33-477.095,942.787,945.34
五、现金及现金等价物净增加额192,479.61158,591.12120,757.13125,259.92233,237.94
加:期初现金及现金等价物余额269,706.83269,706.83269,706.83144,446.92144,446.92
六、期末现金及现金等价物余额462,186.44428,297.95390,463.97269,706.83377,684.85
附注
净利润--27,315.91--39,721.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,794.92--9,579.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,801.09--8,240.57--
无形资产摊销--772.89--1,275.64--
长期待摊费用摊销--872.93--885.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.88---257.26--
固定资产报废损失--48.03--325.76--
公允价值变动损失--184.22--543.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,604.48---5,441.18--
投资损失--1,516.46--1,413.50--
递延所得税资产减少---3,558.25---2,208.53--
递延所得税负债增加--1,179.05--738.42--
存货的减少--8,008.90---24,445.28--
经营性应收项目的减少---6,370.82--2,515.06--
经营性应付项目的增加---5,186.18--65,742.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,628.45--
经营活动产生现金流量净额--28,406.05--104,065.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--428,297.95--269,706.83--
现金的期初余额--269,706.83--144,446.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--158,591.12--125,259.92--
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