上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 钱江摩托(000913) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918,210,502 | 951,807,131 | 4,114,278,488 | 2,545,298,545 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,837,195 | 3,707,806 | 6,068,306 | 7,295,279 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,922,047,697 | 955,633,126 | 4,120,346,794 | 2,555,646,620 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,483,864,096 | 765,588,642 | 3,430,294,983 | 1,950,819,746 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,391,569 | 76,888,854 | 269,760,864 | 185,782,104 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 241,575,170 | 100,739,471 | 327,744,314 | 244,422,145 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,631,592 | 31,293,972 | 83,947,147 | 84,841,323 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,927,462,427 | 974,510,939 | 4,111,747,307 | 2,465,865,319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,414,730 | -18,877,812 | 8,599,487 | 89,781,300 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 923,816 | 625,488 | 8,696,172 | 6,576,598 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,200,000 | 0 | 290,048 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,123,816 | 625,488 | 8,986,219 | 6,576,598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 41,610,022 | 23,639,136 | 128,331,306 | 99,781,281 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,014,440 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,610,022 | 33,639,136 | 130,345,746 | 99,781,281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,486,206 | -33,013,648 | -121,359,527 | -93,204,683 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 557,000,000 | 442,000,000 | 796,713,807 | 558,227,801 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,000,000 | 442,000,000 | 796,713,807 | 558,227,801 |
| 偿还债务所支付的现金 | 502,000,000 | 297,000,000 | 619,719,301 | 455,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 210,334 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,393,327 | 306,793,897 | 657,585,135 | 485,793,356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,606,673 | 135,206,103 | 139,128,671 | 72,434,445 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 136,783 | 450,194 | 50,732 | 1,208,850 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,842,520 | 83,764,837 | 26,419,364 | 70,219,913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 33,489,848 | 0 | 77,050,459 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,902,832 | 0 | 11,939,553 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 29,181,235 | 0 | -1,703,288 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 45,948,687 | 0 | 89,059,848 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,598,674 | 0 | 8,700,537 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 474,361 | 0 | 1,001,097 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 426,962 | 0 | -1,096,135 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 121,801 | 0 | 8,162,798 | 0 |
| 财务费用 | 21,803,949 | 0 | 19,592,129 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,644,839 | 0 | -226,143 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,473,666 | 0 | -116,976,260 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -35,572,279 | 0 | -269,402,900 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -102,508,307 | 0 | 177,290,635 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 2,203,585 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -5,414,730 | -18,877,812 | 8,599,487 | 89,781,300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 131,746,428 | 0 | 129,903,908 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 129,903,908 | 0 | 103,484,544 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,842,520 | 83,764,837 | 26,419,364 | 70,219,913 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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