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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华北高速(000916) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,813.43 | 49,318.00 | 32,270.33 | 14,918.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,859.06 | 5,431.33 | 5,378.26 | 1,663.90 | |
经营活动现金流入小计 | 71,672.49 | 54,749.33 | 37,648.59 | 16,582.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,092.48 | 8,432.36 | 4,595.34 | 3,442.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,021.15 | 9,724.52 | 6,719.65 | 3,302.21 | |
支付的各项税费 | 9,079.51 | 8,091.51 | 5,117.47 | 1,860.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,260.07 | 33,396.18 | 2,788.63 | 870.41 | |
经营活动现金流出小计 | 39,453.22 | 59,644.57 | 19,221.10 | 9,475.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,219.27 | -4,895.24 | 18,427.49 | 7,106.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 138,883.99 | 168,400.00 | 106,652.23 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,350.50 | 478.59 | 360.48 | 85.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -6.27 | 0.27 | 0.27 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 187.77 | 127.40 | 32,066.12 | |
投资活动现金流入小计 | 142,228.22 | 169,066.63 | 107,140.38 | 42,152.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,719.40 | 7,839.78 | 4,961.64 | 792.64 | |
投资所支付的现金 | 145,798.20 | 162,850.00 | 114,250.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,290.20 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,414.00 | -- | -- | 58,550.00 | |
投资活动现金流出小计 | 186,931.60 | 175,979.98 | 119,211.64 | 69,342.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,703.38 | -6,913.35 | -12,071.26 | -27,190.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,720.00 | 5,354.14 | 2,338.94 | 2,338.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,720.00 | 5,354.14 | 2,338.94 | 2,338.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,720.00 | -5,354.14 | -2,338.94 | -2,338.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,204.11 | -17,162.73 | 4,017.29 | -22,423.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,502.12 | 159,502.12 | 159,502.12 | 159,502.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,298.02 | 142,339.39 | 163,519.41 | 137,079.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,895.53 | -- | 13,639.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,162.33 | -- | 58.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,620.94 | -- | 5,782.50 | -- | |
无形资产摊销 | 23.94 | -- | 12.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 3.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.25 | -- | 4.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -88.89 | -- | 44.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -635.43 | -- | -0.82 | -- | |
投资损失 | -3,574.94 | -- | -1,129.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -144.37 | -- | -23.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,389.29 | -- | |
存货的减少 | 374.05 | -- | -601.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,848.58 | -- | 1,768.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,722.28 | -- | -1,604.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -915.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,219.27 | -- | 18,427.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,298.02 | -- | 163,519.41 | -- | |
现金的期初余额 | 159,502.12 | -- | 159,502.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,204.11 | -- | 4,017.29 | -- |
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