电广传媒

- 000917

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,534.38243,828.67151,088.0773,605.59
收到的税费返还--29.3095.21--
收到的其他与经营活动有关的现金4,942.0214,087.9013,523.3713,399.23
经营活动现金流入小计376,476.40257,945.87164,706.6587,004.82
购买商品、接受劳务支付的现金187,413.12120,694.8482,372.1261,918.71
支付给职工以及为职工支付的现金54,191.0835,959.1523,134.1213,361.43
支付的各项税费20,874.1518,983.1213,934.067,231.90
支付的其他与经营活动有关的现金59,938.7533,212.2522,403.224,821.64
经营活动现金流出小计322,417.10208,849.35141,843.5287,333.68
经营活动产生的现金流量净额54,059.2949,096.5122,863.13-328.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,778.014,988.35859.273.00
取得投资收益所收到的现金3,857.072,133.671,076.71115.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额951.2335.4714.769.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,898.829,343.42----
收到的其他与投资活动有关的现金4,081.50------
投资活动现金流入小计23,566.6416,500.921,950.73128.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,123.1751,195.8050,968.4921,380.60
投资所支付的现金51,241.6932,250.3623,720.157,655.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,194.882,116.924,046.38--
投资活动现金流出小计150,559.7485,563.0878,735.0129,036.39
投资活动产生的现金流量净额-126,993.10-69,062.16-76,784.28-28,908.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,585.002,120.00740.00740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,585.002,120.00740.00740.00
取得借款收到的现金289,500.00190,622.00160,000.0074,000.00
发行债券收到的现金49,250.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计341,335.00192,742.00160,740.0074,740.00
偿还债务支付的现金199,795.00142,317.0088,275.0021,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,687.4435,137.4720,658.907,485.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27.86781.14743.0630.72
支付其他与筹资活动有关的现金3,235.903,012.61----
筹资活动现金流出小计246,718.34180,467.08108,933.9028,685.64
筹资活动产生的现金流量净额94,616.6612,274.9251,806.1046,054.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.382.841.75-9.68
五、现金及现金等价物净增加额21,704.23-7,687.89-2,113.3116,807.47
加:期初现金及现金等价物余额128,901.62128,901.62128,901.62128,901.62
六、期末现金及现金等价物余额150,605.85121,213.73126,788.32145,709.09
附注
净利润64,923.33--30,396.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,373.21--2,269.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,097.44--23,153.67--
无形资产摊销586.58--233.02--
长期待摊费用摊销516.89--229.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失228.17--120.06--
固定资产报废损失-----1.26--
公允价值变动损失-1,070.18---33.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,414.93--18,365.90--
投资损失-37,185.48---2,301.46--
递延所得税资产减少-200.63---455.89--
递延所得税负债增加----1,623.57--
存货的减少1,840.23--1,144.56--
经营性应收项目的减少-46,440.45---60,954.99--
经营性应付项目的增加-9,404.76--9,074.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,620.00------
经营活动产生现金流量净额54,059.29--22,863.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,605.85--126,788.32--
现金的期初余额128,901.62--128,901.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,704.23---2,113.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶