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| *ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,554.83 | 61,904.41 | 34,457.86 | 15,511.15 | |
| 收到的税费返还 | 173.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,600.33 | 9,582.97 | 6,924.90 | 4,069.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,328.88 | 71,487.38 | 41,382.76 | 19,580.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,907.70 | 45,703.65 | 33,974.39 | 18,213.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,407.44 | 17,027.29 | 12,132.87 | 7,670.40 | |
| 支付的各项税费 | 50,088.69 | 13,763.08 | 8,134.68 | 2,819.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,095.48 | 14,565.92 | 8,329.92 | 10,339.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,499.31 | 91,059.96 | 62,571.86 | 39,042.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,170.43 | -19,572.57 | -21,189.09 | -19,462.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 995.36 | 312.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.36 | 0.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,686.76 | 9,107.82 | 8,760.63 | 4,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.36 | 20.01 | 19.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,462.23 | 9,440.39 | 8,779.98 | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,222.54 | 384.50 | 240.82 | 134.35 | |
| 投资所支付的现金 | 6,501.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 988.33 | 988.33 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 727.60 | 1,283.55 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,440.26 | 2,656.38 | 330.82 | 134.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,021.97 | 6,784.01 | 8,449.16 | 3,865.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,428.57 | 1,428.57 | 1,428.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,428.57 | 1,428.57 | 1,428.57 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | 3,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,706.26 | 198,730.31 | 107,724.07 | 46,404.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,134.83 | 236,158.88 | 135,152.64 | 49,484.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,230.88 | 147,931.88 | 79,574.88 | 50,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,257.52 | 46,877.87 | 26,672.02 | 7,362.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 331.40 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,100.61 | 87,005.25 | 78,020.88 | 40,614.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,589.00 | 281,814.99 | 184,267.78 | 98,736.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,454.17 | -45,656.11 | -49,115.14 | -49,251.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.43 | -0.49 | 0.31 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,604.07 | -58,445.16 | -61,854.77 | -64,848.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,551.58 | 76,551.58 | 76,551.58 | 76,551.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,947.52 | 18,106.42 | 14,696.81 | 11,703.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -128,245.29 | -- | -62,125.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,482.81 | -- | 1,250.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,873.07 | -- | 5,296.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.32 | -- | 32.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,571.25 | -- | 932.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,282.29 | -- | -7.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.50 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 772.40 | -- | 543.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,316.16 | -- | 39,715.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,254.61 | -- | -2,739.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 644.86 | -- | 1.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -348.49 | -- | -160.77 | -- | |
| 存货的减少 | -5,348.70 | -- | 9,257.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,441.72 | -- | -5,890.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,475.72 | -- | -7,295.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,170.43 | -- | -21,189.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,947.52 | -- | 14,696.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,551.58 | -- | 76,551.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,604.07 | -- | -61,854.77 | -- | |
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