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| *ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,121.36 | 72,225.63 | 33,183.89 | 23,112.28 | |
| 收到的税费返还 | 5,854.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,717.19 | 21,603.78 | 18,709.76 | 15,611.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,693.45 | 93,829.40 | 51,893.65 | 38,723.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,674.34 | 11,857.28 | 7,927.46 | 7,149.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,319.99 | 16,997.59 | 10,050.68 | 6,293.07 | |
| 支付的各项税费 | 9,069.33 | 7,177.24 | 4,517.64 | 2,427.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,409.72 | 13,839.29 | 10,618.16 | 9,071.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,473.38 | 49,871.40 | 33,113.94 | 24,941.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,220.07 | 43,958.00 | 18,779.71 | 13,781.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 2.25 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163.05 | 2.25 | 1.70 | 1.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490.32 | 1,096.32 | 721.39 | 386.67 | |
| 投资所支付的现金 | 100.05 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.67 | -- | 1.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,675.04 | 1,096.32 | 723.03 | 386.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,511.99 | -1,094.07 | -721.33 | -384.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,198.17 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,198.17 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,348.80 | 13,244.80 | 5,844.80 | 8,248.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,548.94 | 17,952.49 | 6,790.28 | 5,000.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,513.60 | 16,487.33 | 12,803.90 | 9,475.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,411.34 | 47,684.62 | 25,438.98 | 22,724.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,213.18 | -40,184.62 | -17,938.98 | -16,244.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,496.73 | 2,679.31 | 119.40 | -2,847.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,325.05 | 3,325.05 | 3,325.05 | 3,325.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,821.78 | 6,004.36 | 3,444.45 | 477.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -102,465.15 | -- | -46,614.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,867.11 | -- | 76.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,237.00 | -- | 632.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.36 | -- | 10.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.99 | -- | 170.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -548.56 | -- | -35.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 176.49 | -- | 194.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,871.64 | -- | -1,657.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,364.37 | -- | 19,797.32 | -- | |
| 投资损失 | -54,933.00 | -- | 0.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,395.10 | -- | 166.52 | -- | |
| 存货的减少 | -86,633.27 | -- | 24,570.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,743.57 | -- | -5,004.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 186,555.95 | -- | 19,722.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,220.07 | -- | 18,779.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,821.78 | -- | 3,444.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,325.05 | -- | 3,325.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,496.73 | -- | 119.40 | -- | |
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