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| 沃顿科技(000920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,907.12 | 67,139.48 | 40,333.09 | 17,731.59 | |
| 收到的税费返还 | 168.61 | 168.61 | 168.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.74 | 772.84 | 557.46 | 94.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,577.47 | 68,080.93 | 41,059.17 | 17,825.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,457.51 | 34,057.58 | 22,273.68 | 8,094.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,162.02 | 9,879.65 | 6,856.35 | 3,771.50 | |
| 支付的各项税费 | 8,182.84 | 6,031.57 | 4,642.76 | 1,696.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,142.95 | 9,745.92 | 5,803.06 | 2,780.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,945.31 | 59,714.72 | 39,575.84 | 16,343.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,632.16 | 8,366.21 | 1,483.33 | 1,482.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,540.23 | 7,894.39 | 4,175.68 | 74.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,311.22 | 415.22 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,856.95 | 8,315.11 | 4,178.68 | 74.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,827.32 | 4,515.90 | 3,900.43 | 2,484.51 | |
| 投资所支付的现金 | 21,326.45 | 18,030.13 | 14,417.48 | 4,543.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,153.78 | 22,546.02 | 18,317.91 | 7,027.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,296.83 | -14,230.91 | -14,139.23 | -6,953.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,950.45 | 2,720.28 | 2,524.02 | 192.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 869.75 | 869.75 | 869.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,672.28 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,622.73 | 2,820.28 | 2,524.02 | 192.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622.73 | 7,179.72 | -2,524.02 | -192.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.89 | -8.27 | -0.06 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,191.51 | 1,306.75 | -15,179.98 | -5,663.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,022.77 | 28,022.77 | 28,022.77 | 28,022.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,831.26 | 29,329.52 | 12,842.79 | 22,359.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,702.33 | -- | 6,847.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.00 | -- | 129.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,063.32 | -- | 2,485.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.73 | -- | 173.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.36 | -- | 18.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.99 | -- | -52.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 147.68 | -- | 12.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,136.07 | -- | 386.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,509.27 | -- | 2.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.63 | -- | -39.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,809.15 | -- | 2,069.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,325.41 | -- | 2,222.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,613.18 | -- | -12,771.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,632.16 | -- | 1,483.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,831.26 | -- | 12,842.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,022.77 | -- | 28,022.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,191.51 | -- | -15,179.98 | -- | |
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