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海信家电(000921) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,337.88 | 537,856.70 | 331,095.41 | 121,976.39 | |
收到的税费返还 | 44,711.75 | 36,474.73 | 22,023.82 | 11,707.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,891.36 | 45,568.13 | 24,453.74 | 4,728.72 | |
经营活动现金流入小计 | 841,940.99 | 619,899.55 | 377,572.96 | 138,412.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,258.69 | 295,940.33 | 183,782.40 | 95,590.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,676.31 | 91,078.60 | 58,126.89 | 17,843.02 | |
支付的各项税费 | 50,859.01 | 38,763.94 | 23,690.56 | 6,202.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,390.03 | 122,417.56 | 74,982.29 | 17,219.35 | |
经营活动现金流出小计 | 778,184.04 | 548,200.43 | 340,582.14 | 136,855.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,756.96 | 71,699.12 | 36,990.82 | 1,557.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,153.62 | 15,488.19 | 9,360.74 | 2,805.73 | |
取得投资收益所收到的现金 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.49 | 81.24 | 74.78 | 7.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,190.79 | 1,190.79 | 1,190.79 | 840.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,733.70 | 19,461.02 | 13,327.10 | 3,653.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,614.74 | 21,752.59 | 15,254.12 | 6,586.41 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,614.74 | 21,752.59 | 15,254.12 | 6,586.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -881.04 | -2,291.56 | -1,927.02 | -2,933.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 216,542.56 | 114,121.23 | 62,330.55 | 25,273.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 216,542.56 | 114,121.23 | 62,330.55 | 25,273.59 | |
偿还债务支付的现金 | 252,023.63 | 132,921.55 | 77,153.47 | 7,689.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,558.96 | 4,200.52 | 2,986.32 | 1,196.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.75 | 1,422.89 | 25.81 | 643.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 257,785.33 | 138,544.96 | 80,165.59 | 9,529.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,242.77 | -24,423.73 | -17,835.04 | 15,744.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.36 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,868.51 | 44,983.83 | 17,228.77 | 14,368.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,123.64 | 20,133.64 | 20,123.64 | 11,951.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,992.15 | 65,117.47 | 37,352.41 | 26,319.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 59,612.03 | -- | 34,795.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,955.48 | -- | 170.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,953.96 | -- | 15,037.77 | -- | |
无形资产摊销 | 2,668.88 | -- | 1,473.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 576.32 | -- | 91.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.66 | -- | 100.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,763.29 | -- | -1,537.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,222.93 | -- | 2,495.86 | -- | |
投资损失 | -39,487.93 | -- | -10,856.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 954.20 | -- | 301.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -77,658.00 | -- | -69,797.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,902.23 | -- | -119,127.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 139,558.96 | -- | 183,842.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,756.96 | -- | 36,990.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,992.15 | 65,117.47 | 37,352.41 | 26,319.66 | |
现金的期初余额 | 20,123.64 | 20,133.64 | 20,123.64 | 11,951.34 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,868.51 | 44,983.83 | 17,228.77 | 14,368.32 |
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