海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金907,254.49640,559.26375,228.66150,014.40
收到的税费返还68,412.7253,141.1034,276.7113,171.21
收到的其他与经营活动有关的现金67,706.3530,830.8411,479.816,839.53
经营活动现金流入小计1,043,373.56724,531.19420,985.18170,025.15
购买商品、接受劳务支付的现金506,204.72365,121.59224,653.0199,855.21
支付给职工以及为职工支付的现金154,055.06116,019.8674,700.8636,168.40
支付的各项税费66,991.1154,653.3130,462.5411,882.90
支付的其他与经营活动有关的现金206,303.39150,211.5788,014.2838,846.50
经营活动现金流出小计933,554.28686,006.32417,830.68186,753.01
经营活动产生的现金流量净额109,819.2838,524.873,154.50-16,727.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,900.004,900.004,900.00--
取得投资收益所收到的现金380.00380.00380.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.25113.4894.1535.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,903.426,053.424,253.424,208.05
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,326.6611,446.909,627.574,243.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,323.8112,475.708,888.824,770.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,323.8112,475.708,888.824,770.33
投资活动产生的现金流量净额-3,997.15-1,028.80738.76-526.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金176,720.64168,516.47130,750.0766,470.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--166.8015.06165.92
筹资活动现金流入小计176,720.64168,683.27130,765.1366,636.43
偿还债务支付的现金267,125.21184,903.32126,280.0351,079.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,732.922,892.402,057.251,008.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计270,858.12187,795.71128,337.2852,088.13
筹资活动产生的现金流量净额-94,137.48-19,112.452,427.8614,548.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,684.6518,383.636,321.11-2,706.00
加:期初现金及现金等价物余额39,681.4939,681.4939,681.4939,681.49
六、期末现金及现金等价物余额51,366.1458,065.1246,002.6036,975.49
附注
净利润73,230.56--40,184.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,089.67--334.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,343.01--17,164.40--
无形资产摊销2,424.82--1,118.21--
长期待摊费用摊销7.53------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.79--11.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,663.75--1,409.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,217.79--1,947.42--
投资损失-33,525.44---10,010.70--
递延所得税资产减少-367.09---102.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,548.64---24,930.10--
经营性应收项目的减少-122,059.47---182,347.74--
经营性应付项目的增加164,257.01--158,375.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额109,819.28--3,154.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,366.14--46,002.60--
现金的期初余额39,681.49--39,681.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,684.65--6,321.11--
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