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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,272,000.68 | 935,360.14 | 564,488.74 | 231,168.31 | |
| 收到的税费返还 | 68,022.27 | 55,788.60 | 35,246.10 | 14,105.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,318.84 | 81,376.98 | 50,822.55 | 7,291.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,341.79 | 1,072,525.72 | 650,557.39 | 252,566.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,287.28 | 637,239.90 | 387,120.41 | 135,941.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,679.70 | 156,355.51 | 101,090.26 | 48,265.27 | |
| 支付的各项税费 | 95,287.67 | 76,234.23 | 41,879.76 | 17,894.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 281,207.31 | 190,785.79 | 112,547.86 | 51,489.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,434,461.96 | 1,060,615.43 | 642,638.29 | 253,590.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,879.83 | 11,910.29 | 7,919.10 | -1,024.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.00 | 475.00 | 475.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,490.94 | 589.10 | 530.29 | 350.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,315.94 | 8,414.10 | 8,355.32 | 350.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,571.70 | 38,972.73 | 24,276.12 | 8,608.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,571.70 | 38,972.73 | 24,276.12 | 8,608.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,255.76 | -30,558.63 | -15,920.80 | -8,257.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,721.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,678.53 | 23,452.56 | 14,550.86 | 6,271.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,399.58 | 23,452.55 | 14,550.86 | 6,271.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,464.57 | 17,570.64 | 9,249.60 | 9,299.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,579.06 | 1,339.41 | 702.31 | 36.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,043.63 | 18,910.05 | 9,951.91 | 9,335.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,355.95 | 4,542.50 | 4,598.94 | -3,064.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.44 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,067.42 | -14,105.84 | -3,402.75 | -12,346.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,366.14 | 51,366.14 | 51,366.14 | 51,366.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,298.72 | 37,260.29 | 47,963.38 | 39,019.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,912.94 | -- | 74,512.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,637.98 | -- | 668.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,539.00 | -- | 16,724.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,197.35 | -- | 1,091.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.21 | -- | 15.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.61 | -- | 50.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,659.63 | -- | -3,590.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.25 | -- | 1,082.89 | -- | |
| 投资损失 | -34,702.51 | -- | -15,405.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,932.22 | -- | 114.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,791.87 | -- | -40,027.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,048.88 | -- | -268,155.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,837.79 | -- | 240,838.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,879.83 | -- | 7,919.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,298.72 | -- | 47,963.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,366.14 | -- | 51,366.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,067.42 | -- | -3,402.75 | -- | |
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