海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,386,347.401,061,865.403,872,608.612,823,209.271,783,316.85
收到的税费返还117,264.3653,768.77152,370.79106,320.8157,830.97
收到的其他与经营活动有关的现金51,087.8321,779.0794,713.2266,058.2434,359.15
经营活动现金流入小计2,554,699.591,137,413.254,119,692.622,995,588.331,875,506.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,654,995.92794,494.902,323,915.621,741,397.511,110,537.09
支付给职工以及为职工支付的现金277,876.55152,425.90427,538.76321,388.12209,578.66
支付的各项税费128,508.3757,151.93214,656.13149,462.2791,216.67
支付的其他与经营活动有关的现金284,856.05138,563.37557,311.33372,521.86210,092.86
经营活动现金流出小计2,346,236.901,142,636.103,523,421.842,584,769.761,621,425.28
经营活动产生的现金流量净额208,462.69-5,222.85596,270.78410,818.57254,081.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----11,248.002,793.002,793.00
取得投资收益所收到的现金4,627.241,094.0410,394.597,331.854,326.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.0211.752,879.7639.0414.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金932,166.37197,928.051,185,694.54856,703.13533,949.02
投资活动现金流入小计936,825.63199,033.851,210,216.89866,867.02541,083.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,227.4624,507.5061,368.4334,015.0717,630.60
投资所支付的现金----7,440.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金839,486.25243,062.961,531,463.921,087,000.00635,250.00
投资活动现金流出小计882,713.72267,570.461,600,272.351,121,015.07652,880.60
投资活动产生的现金流量净额54,111.91-68,536.61-390,055.46-254,148.04-111,797.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,065.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,065.00----
取得借款收到的现金231,119.2750,000.0038,118.6527,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,633.831,746.43--8,823.71--
筹资活动现金流入小计295,753.1051,746.4341,183.6535,823.7127,000.00
偿还债务支付的现金197,209.472,200.0045,918.6537,000.0037,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,991.4015,483.9897,214.8097,463.9943,281.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85,262.9215,200.8242,678.5542,663.4142,430.97
支付其他与筹资活动有关的现金53,656.12--149,295.97117,770.0088,204.87
筹资活动现金流出小计336,856.9917,683.98292,429.42252,233.99168,486.25
筹资活动产生的现金流量净额-41,103.8934,062.45-251,245.77-216,410.29-141,486.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,914.13112.03240.05-292.67-51.08
五、现金及现金等价物净增加额218,556.59-39,584.98-44,790.40-60,032.43746.79
加:期初现金及现金等价物余额161,720.26161,720.26206,510.66206,510.66206,510.66
六、期末现金及现金等价物余额380,276.85122,135.28161,720.26146,478.23207,257.45
附注
净利润133,126.16--284,603.46--94,123.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,083.39--1,874.87--91.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,565.05--76,102.91--40,674.33
无形资产摊销11,753.10--22,916.12--11,453.83
长期待摊费用摊销2,235.49--3,401.57--1,837.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-349.82---2,453.38---96.67
固定资产报废损失-128.74--138.47--121.75
公允价值变动损失-477.48---2,069.72--80.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,636.70---11,840.49--842.07
投资损失-13,723.05---19,565.52---5,252.05
递延所得税资产减少1,840.59---6,923.94--842.57
递延所得税负债增加-380.84--1,609.82---201.28
存货的减少-48,426.22---79,266.87---7,582.81
经营性应收项目的减少-301,643.24---224,023.27---92,071.65
经营性应付项目的增加374,176.34--544,362.91--208,379.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额208,462.69--596,270.78--254,081.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额380,276.85--161,720.26--207,257.45
现金的期初余额161,720.26--206,510.66--206,510.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额218,556.59---44,790.40--746.79
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