海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,474,282.925,715,577.283,811,493.662,386,347.401,061,865.40
收到的税费返还61,298.32266,578.92178,808.58117,264.3653,768.77
收到的其他与经营活动有关的现金20,795.1381,214.5582,116.4651,087.8321,779.07
经营活动现金流入小计1,556,376.386,063,370.764,072,418.692,554,699.591,137,413.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,176,676.574,072,074.612,571,052.451,654,995.92794,494.90
支付给职工以及为职工支付的现金172,132.96533,976.39403,644.73277,876.55152,425.90
支付的各项税费62,684.25262,795.49192,559.50128,508.3757,151.93
支付的其他与经营活动有关的现金165,140.97763,146.18555,809.82284,856.05138,563.37
经营活动现金流出小计1,576,634.765,631,992.683,723,066.492,346,236.901,142,636.10
经营活动产生的现金流量净额-20,258.38431,378.08349,352.20208,462.69-5,222.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,740.056,688.00------
取得投资收益所收到的现金2,036.1711,951.356,528.394,627.241,094.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,696.61361.091,852.1232.0211.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金256,575.441,735,442.151,337,458.81932,166.37197,928.05
投资活动现金流入小计274,048.271,754,442.591,345,839.32936,825.63199,033.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,094.38110,718.4886,177.3743,227.4624,507.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金178,516.422,086,052.961,456,806.88839,486.25243,062.96
投资活动现金流出小计201,610.812,196,771.441,542,984.25882,713.72267,570.46
投资活动产生的现金流量净额72,437.46-442,328.85-197,144.9354,111.91-68,536.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,891.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,891.20------
取得借款收到的现金62,377.59347,759.38299,852.88231,119.2750,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,203.56241,406.3388,603.3064,633.831,746.43
筹资活动现金流入小计85,581.15592,056.91388,456.19295,753.1051,746.43
偿还债务支付的现金79,011.74266,056.62252,371.36197,209.472,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,984.24168,285.60134,305.2285,991.4015,483.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52,801.38116,252.2785,605.3385,262.9215,200.82
支付其他与筹资活动有关的现金700.8210,222.421,730.3753,656.12--
筹资活动现金流出小计133,696.80444,564.64388,406.95336,856.9917,683.98
筹资活动产生的现金流量净额-48,115.65147,492.2749.23-41,103.8934,062.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,485.13-10,344.07-2,898.78-2,914.13112.03
五、现金及现金等价物净增加额-4,421.69126,197.42149,357.73218,556.59-39,584.98
加:期初现金及现金等价物余额287,917.68161,720.26161,720.26161,720.26161,720.26
六、期末现金及现金等价物余额283,495.99287,917.68311,077.98380,276.85122,135.28
附注
净利润--234,280.10--133,126.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,142.88--1,083.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,248.61--45,565.05--
无形资产摊销--23,514.66--11,753.10--
长期待摊费用摊销--4,924.60--2,235.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---626.17---349.82--
固定资产报废损失--272.63---128.74--
公允价值变动损失---3,405.57---477.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,072.89--1,636.70--
投资损失---50,711.53---13,723.05--
递延所得税资产减少---17,283.76--1,840.59--
递延所得税负债增加---6,054.52---380.84--
存货的减少---269,529.30---48,426.22--
经营性应收项目的减少--61,338.13---301,643.24--
经营性应付项目的增加--348,659.35--374,176.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--431,378.08--208,462.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--287,917.68--380,276.85--
现金的期初余额--161,720.26--161,720.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--126,197.42--218,556.59--
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