海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,772,079.393,045,331.341,474,282.925,715,577.283,811,493.66
收到的税费返还232,982.59162,988.4261,298.32266,578.92178,808.58
收到的其他与经营活动有关的现金87,392.7965,135.4020,795.1381,214.5582,116.46
经营活动现金流入小计5,092,454.763,273,455.161,556,376.386,063,370.764,072,418.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,211,438.532,236,711.971,176,676.574,072,074.612,571,052.45
支付给职工以及为职工支付的现金586,114.29402,493.47172,132.96533,976.39403,644.73
支付的各项税费263,507.48169,507.3762,684.25262,795.49192,559.50
支付的其他与经营活动有关的现金620,127.94392,739.50165,140.97763,146.18555,809.82
经营活动现金流出小计4,681,188.243,201,452.311,576,634.765,631,992.683,723,066.49
经营活动产生的现金流量净额411,266.5172,002.86-20,258.38431,378.08349,352.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,499.597,817.097,740.056,688.00--
取得投资收益所收到的现金14,542.466,147.102,036.1711,951.356,528.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,377.959,301.297,696.61361.091,852.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,612,929.55785,104.87256,575.441,735,442.151,337,458.81
投资活动现金流入小计1,651,349.55808,370.35274,048.271,754,442.591,345,839.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,971.1347,766.5823,094.38110,718.4886,177.37
投资所支付的现金3,405.313,405.31------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,781,604.35605,554.45178,516.422,086,052.961,456,806.88
投资活动现金流出小计1,856,980.78656,726.34201,610.812,196,771.441,542,984.25
投资活动产生的现金流量净额-205,631.23151,644.0172,437.46-442,328.85-197,144.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,891.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,891.20--
取得借款收到的现金104,302.6962,452.7462,377.59347,759.38299,852.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金120,613.8896,269.5623,203.56241,406.3388,603.30
筹资活动现金流入小计224,916.57158,722.3085,581.15592,056.91388,456.19
偿还债务支付的现金240,052.17178,783.7879,011.74266,056.62252,371.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173,559.4860,082.0953,984.24168,285.60134,305.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138,718.5557,665.7252,801.38116,252.2785,605.33
支付其他与筹资活动有关的现金44,138.0543,390.61700.8210,222.421,730.37
筹资活动现金流出小计457,749.70282,256.48133,696.80444,564.64388,406.95
筹资活动产生的现金流量净额-232,833.14-123,534.18-48,115.65147,492.2749.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,497.14-6,595.20-8,485.13-10,344.07-2,898.78
五、现金及现金等价物净增加额-34,694.9993,517.48-4,421.69126,197.42149,357.73
加:期初现金及现金等价物余额287,917.68287,917.68287,917.68161,720.26161,720.26
六、期末现金及现金等价物余额253,222.69381,435.16283,495.99287,917.68311,077.98
附注
净利润--136,308.73--234,280.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,180.94--6,142.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,104.51--85,248.61--
无形资产摊销--11,797.53--23,514.66--
长期待摊费用摊销--764.58--4,924.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.77---626.17--
固定资产报废损失--360.42--272.63--
公允价值变动损失---2,833.86---3,405.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,046.91--12,072.89--
投资损失---27,608.52---50,711.53--
递延所得税资产减少--1,625.79---17,283.76--
递延所得税负债增加---95.69---6,054.52--
存货的减少--150,209.31---269,529.30--
经营性应收项目的减少---220,734.39--61,338.13--
经营性应付项目的增加---45,705.91--348,659.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,002.86--431,378.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--381,435.16--287,917.68--
现金的期初余额--287,917.68--161,720.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,517.48--126,197.42--
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