海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,823,209.271,783,316.85774,225.082,871,350.492,012,303.63
收到的税费返还106,320.8157,830.9727,513.43128,179.4492,639.65
收到的其他与经营活动有关的现金66,058.2434,359.1517,502.4078,654.3358,592.44
经营活动现金流入小计2,995,588.331,875,506.98819,240.913,078,184.272,163,535.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,741,397.511,110,537.09574,759.691,938,543.851,246,136.48
支付给职工以及为职工支付的现金321,388.12209,578.66116,359.60359,783.32262,652.81
支付的各项税费149,462.2791,216.6735,421.35141,899.8492,248.97
支付的其他与经营活动有关的现金372,521.86210,092.8687,572.42437,423.56314,122.75
经营活动现金流出小计2,584,769.761,621,425.28814,113.062,877,650.561,915,161.00
经营活动产生的现金流量净额410,818.57254,081.695,127.85200,533.71248,374.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,793.002,793.00--105,503.66105,503.66
取得投资收益所收到的现金7,331.854,326.342,069.785,522.412,582.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.0414.670.5613,878.9610,136.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,449.984,949.73
收到的其他与投资活动有关的现金856,703.13533,949.02253,870.75723,212.47534,938.92
投资活动现金流入小计866,867.02541,083.03255,941.08853,567.48658,110.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,015.0717,630.609,171.9436,352.6819,014.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,087,000.00635,250.00295,000.00825,237.70399,000.00
投资活动现金流出小计1,121,015.07652,880.60304,171.94861,590.38418,014.89
投资活动产生的现金流量净额-254,148.04-111,797.57-48,230.86-8,022.90240,095.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,683.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,683.07--
取得借款收到的现金27,000.0027,000.0027,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,823.71--------
筹资活动现金流入小计35,823.7127,000.0027,000.0013,683.07--
偿还债务支付的现金37,000.0037,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,463.9943,281.38320.6773,715.6543,672.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,663.4142,430.97--32,425.082,240.65
支付其他与筹资活动有关的现金117,770.0088,204.8738,547.1632,212.4484,819.00
筹资活动现金流出小计252,233.99168,486.2538,867.83105,928.10128,491.00
筹资活动产生的现金流量净额-216,410.29-141,486.25-11,867.83-92,245.03-128,491.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.67-51.08-30.57108.48313.85
五、现金及现金等价物净增加额-60,032.43746.79-55,001.40100,374.25360,293.33
加:期初现金及现金等价物余额206,510.66206,510.66206,510.66106,136.41106,136.41
六、期末现金及现金等价物余额146,478.23207,257.45151,509.26206,510.66466,429.73
附注
净利润--94,123.38--195,044.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91.01--1,586.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,674.33--72,169.44--
无形资产摊销--11,453.83--8,544.21--
长期待摊费用摊销--1,837.79--2,064.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.67---12,158.54--
固定资产报废损失--121.75--779.55--
公允价值变动损失--80.77---255.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--842.07---8,666.37--
投资损失---5,252.05---112,234.86--
递延所得税资产减少--842.57---1,260.18--
递延所得税负债增加---201.28---3,605.08--
存货的减少---7,582.81--51,374.67--
经营性应收项目的减少---92,071.65--5,133.83--
经营性应付项目的增加--208,379.53---2,391.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--254,081.69--200,533.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--207,257.45--206,510.66--
现金的期初余额--206,510.66--106,136.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--746.79--100,374.25--
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