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| 河钢资源(000923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,034.45 | 20,251.70 | 11,799.31 | 4,711.32 | |
| 收到的税费返还 | 885.37 | 793.61 | 612.75 | 310.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.06 | 1,050.39 | 148.27 | 172.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,477.88 | 22,095.69 | 12,560.32 | 5,193.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,070.01 | 27,998.95 | 20,163.58 | 9,135.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,044.05 | 6,402.31 | 4,353.52 | 2,188.78 | |
| 支付的各项税费 | 765.38 | 763.70 | 617.99 | 465.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,231.61 | 2,915.94 | 2,105.43 | 998.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,111.06 | 38,080.89 | 27,240.52 | 12,788.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,633.18 | -15,985.20 | -14,680.19 | -7,594.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141.14 | 79.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,681.84 | 3,802.97 | 196.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.20 | 19.20 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,842.18 | 3,901.74 | 203.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,704.76 | 5,543.89 | 4,221.52 | 3,515.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,704.76 | 5,543.89 | 4,221.52 | 3,515.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137.41 | -1,642.15 | -4,018.01 | -3,515.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,530.79 | 87,567.29 | 46,940.00 | 14,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,530.79 | 87,567.29 | 46,940.00 | 14,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,475.14 | 71,000.14 | 32,570.00 | 9,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,376.08 | 1,880.62 | 1,185.51 | 586.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,876.50 | 72,880.76 | 33,755.51 | 10,146.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,654.29 | 14,686.52 | 13,184.49 | 4,573.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -841.48 | -2,940.83 | -5,513.71 | -6,536.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,059.19 | 15,059.19 | 15,059.19 | 15,059.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,217.71 | 12,118.35 | 9,545.47 | 8,522.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410.07 | -- | 271.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.71 | -- | 184.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,255.32 | -- | 616.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.01 | -- | 135.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.21 | -- | 11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 833.72 | -- | 462.74 | -- | |
| 投资损失 | -5,681.84 | -- | -376.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.55 | -- | -46.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,381.71 | -- | -3,464.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,144.56 | -- | -11,395.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,700.43 | -- | -1,079.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,633.18 | -- | -14,680.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,217.71 | -- | 9,545.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,059.19 | -- | 15,059.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -841.48 | -- | -5,513.71 | -- | |
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