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| 河钢资源(000923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,953.10 | 345,774.22 | 228,192.35 | 99,662.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,383.99 | 1,067.30 | 754.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,893.33 | 54,906.26 | 41,896.36 | 2,482.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,230.41 | 401,747.78 | 270,843.48 | 102,145.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,841.48 | 289,864.67 | 189,454.80 | 88,594.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,710.42 | 65,263.37 | 42,611.86 | 1,851.22 | |
| 支付的各项税费 | 29,938.22 | 6,078.73 | 5,403.74 | 584.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,647.13 | 14,453.77 | 2,988.46 | 8,495.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,137.25 | 375,660.54 | 240,458.85 | 99,526.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,093.16 | 26,087.25 | 30,384.63 | 2,619.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,119.91 | 46.84 | 46.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.28 | 222.12 | 164.09 | 120.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,380.18 | 268.96 | 210.94 | 120.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,864.10 | 66,069.86 | 42,972.49 | 20,889.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 986.98 | 517.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,864.10 | 67,056.84 | 43,490.32 | 20,889.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,483.92 | -66,787.87 | -43,279.39 | -20,769.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,112.00 | 94,927.83 | 99,063.42 | 53,390.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,112.00 | 94,927.83 | 99,063.42 | 53,390.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,714.74 | 173,409.54 | 95,946.31 | 45,595.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,436.52 | 19,257.46 | 2,210.08 | 5,433.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 871.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 108.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,151.26 | 192,667.00 | 98,156.39 | 51,137.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,039.26 | -97,739.18 | 907.02 | 2,253.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,391.06 | 1,065.18 | -21,317.70 | -1,763.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,038.94 | -137,374.62 | -33,305.43 | -17,659.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,888.25 | 428,888.25 | 428,888.25 | 428,888.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,849.31 | 291,513.63 | 395,582.82 | 411,228.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,228.94 | -- | 8,201.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,270.52 | -- | -402.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,965.81 | -- | 6,689.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,105.53 | -- | 161.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -235.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 228.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,770.81 | -- | 3,516.94 | -- | |
| 投资损失 | -480.22 | -- | -294.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -686.60 | -- | 3.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,977.19 | -- | -5,512.00 | -- | |
| 存货的减少 | 5,067.50 | -- | -5,591.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,552.87 | -- | -12,603.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,152.52 | -- | 36,449.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,093.16 | -- | 30,384.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,849.31 | -- | 395,582.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 428,888.25 | -- | 428,888.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -139,038.94 | -- | -33,305.43 | -- | |
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