河钢资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
河钢资源(000923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,948.19480,332.21272,257.15127,190.69
收到的税费返还73.7873.7873.7852.68
收到的其他与经营活动有关的现金16,632.749,387.419,312.624,792.50
经营活动现金流入小计642,654.71489,793.40281,643.54132,035.86
购买商品、接受劳务支付的现金260,035.83246,310.48153,355.4485,047.52
支付给职工以及为职工支付的现金101,403.0565,782.7844,603.8323,840.05
支付的各项税费18,091.819,019.208,481.952,734.62
支付的其他与经营活动有关的现金21,859.494,130.781,710.871,252.29
经营活动现金流出小计401,390.18325,243.24208,152.09112,874.49
经营活动产生的现金流量净额241,264.53164,550.1673,491.4519,161.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00------
取得投资收益所收到的现金258.1720.560.480.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,345.1520.560.480.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,191.7659,333.4852,955.5753,078.88
投资所支付的现金1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,191.7659,333.4852,955.5753,078.88
投资活动产生的现金流量净额-72,846.61-59,312.93-52,955.09-53,078.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,500.0013,000.006,500.006,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,500.0013,000.006,500.006,500.00
偿还债务支付的现金25,510.0214,903.3910,603.847,240.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,607.1010,110.932,908.50829.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润819.64------
支付其他与筹资活动有关的现金6,668.35------
筹资活动现金流出小计49,785.4625,014.3213,512.338,070.04
筹资活动产生的现金流量净额-24,285.46-12,014.32-7,012.33-1,570.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,347.49-29,735.32-32,953.77-4,841.72
五、现金及现金等价物净增加额114,784.9763,487.59-19,429.75-40,328.79
加:期初现金及现金等价物余额250,070.10250,070.10250,070.10250,252.68
六、期末现金及现金等价物余额364,855.07313,557.70230,640.36209,923.89
附注
净利润150,613.30--41,158.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备610.64--1,823.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,841.21--3,514.38--
无形资产摊销3,081.98--1,531.36--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失86.98------
公允价值变动损失71.86---2,051.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,787.49--4,510.61--
投资损失-2,236.11---332.82--
递延所得税资产减少-311.27------
递延所得税负债增加29,286.74---21,190.78--
存货的减少33,111.44--24,015.75--
经营性应收项目的减少-15,473.94--24,659.25--
经营性应付项目的增加26,472.03---4,270.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额241,264.53--73,491.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额364,855.07--230,640.36--
现金的期初余额250,070.10--250,070.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额114,784.97---19,429.75--
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