报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,948.19 | 480,332.21 | 272,257.15 | 127,190.69 |
收到的税费返还 | 73.78 | 73.78 | 73.78 | 52.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,632.74 | 9,387.41 | 9,312.62 | 4,792.50 |
经营活动现金流入小计 | 642,654.71 | 489,793.40 | 281,643.54 | 132,035.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,035.83 | 246,310.48 | 153,355.44 | 85,047.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,403.05 | 65,782.78 | 44,603.83 | 23,840.05 |
支付的各项税费 | 18,091.81 | 9,019.20 | 8,481.95 | 2,734.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,859.49 | 4,130.78 | 1,710.87 | 1,252.29 |
经营活动现金流出小计 | 401,390.18 | 325,243.24 | 208,152.09 | 112,874.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,264.53 | 164,550.16 | 73,491.45 | 19,161.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 258.17 | 20.56 | 0.48 | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.98 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,345.15 | 20.56 | 0.48 | 0.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,191.76 | 59,333.48 | 52,955.57 | 53,078.88 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,191.76 | 59,333.48 | 52,955.57 | 53,078.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,846.61 | -59,312.93 | -52,955.09 | -53,078.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,500.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,510.02 | 14,903.39 | 10,603.84 | 7,240.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,607.10 | 10,110.93 | 2,908.50 | 829.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 819.64 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,668.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,785.46 | 25,014.32 | 13,512.33 | 8,070.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,285.46 | -12,014.32 | -7,012.33 | -1,570.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,347.49 | -29,735.32 | -32,953.77 | -4,841.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 114,784.97 | 63,487.59 | -19,429.75 | -40,328.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,070.10 | 250,070.10 | 250,070.10 | 250,252.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 364,855.07 | 313,557.70 | 230,640.36 | 209,923.89 |
附注 |
净利润 | 150,613.30 | -- | 41,158.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 610.64 | -- | 1,823.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,841.21 | -- | 3,514.38 | -- |
无形资产摊销 | 3,081.98 | -- | 1,531.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 86.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 71.86 | -- | -2,051.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,787.49 | -- | 4,510.61 | -- |
投资损失 | -2,236.11 | -- | -332.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -311.27 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 29,286.74 | -- | -21,190.78 | -- |
存货的减少 | 33,111.44 | -- | 24,015.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,473.94 | -- | 24,659.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 26,472.03 | -- | -4,270.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 241,264.53 | -- | 73,491.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 364,855.07 | -- | 230,640.36 | -- |
现金的期初余额 | 250,070.10 | -- | 250,070.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 114,784.97 | -- | -19,429.75 | -- |