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| 众合科技(000925) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,651.71 | 139,440.34 | 83,253.35 | 29,542.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 24.09 | 24.09 | 26.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,944.97 | 4,046.62 | 1,663.59 | 824.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,596.68 | 143,511.05 | 84,941.03 | 30,393.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,225.88 | 133,737.03 | 100,675.59 | 46,696.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,274.75 | 27,279.65 | 19,258.85 | 12,119.13 | |
| 支付的各项税费 | 17,388.68 | 16,963.23 | 8,336.06 | 5,436.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,968.27 | 23,353.70 | 14,377.92 | 9,315.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,857.58 | 201,333.62 | 142,648.42 | 73,566.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,739.10 | -57,822.56 | -57,707.38 | -43,172.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.42 | 54.27 | 28.63 | 16.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,414.39 | 37,313.34 | 37,313.34 | 37,313.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,329.81 | 39,167.61 | 39,141.97 | 39,129.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,615.74 | 22,959.69 | 17,653.20 | 17,858.24 | |
| 投资所支付的现金 | 22,636.29 | 14,779.20 | 13,769.20 | 14,530.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,252.03 | 37,738.88 | 31,422.39 | 32,388.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,922.22 | 1,428.72 | 7,719.58 | 6,740.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,134.12 | 7,546.32 | 1,738.85 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,132.67 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 183,440.76 | 155,228.86 | 98,568.22 | 44,645.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,679.42 | 5,382.39 | 165.69 | 5,048.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,254.30 | 168,157.57 | 100,472.77 | 51,294.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,077.24 | 107,657.38 | 48,964.76 | 22,537.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,838.25 | 7,010.70 | 4,487.03 | 2,099.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 217.32 | 33.81 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,462.57 | 3,141.13 | 2,571.39 | 455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,378.06 | 117,809.20 | 56,023.17 | 25,092.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,876.24 | 50,348.37 | 44,449.59 | 26,201.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.09 | 100.07 | 37.96 | 392.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,301.03 | -5,945.40 | -5,500.25 | -9,837.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,558.88 | 50,558.88 | 50,558.88 | 50,558.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,859.91 | 44,613.48 | 45,058.63 | 40,721.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,865.44 | -- | 6,497.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,483.83 | -- | 3,967.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,118.59 | -- | 1,444.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,110.39 | -- | 4,689.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.93 | -- | 109.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 420.42 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.23 | -- | 2.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 739.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,115.07 | -- | 4,635.38 | -- | |
| 投资损失 | 615.62 | -- | -642.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.47 | -- | -714.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,322.49 | -- | 3,295.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,464.50 | -- | -55,534.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,377.47 | -- | -24,637.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,469.10 | -- | -817.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,739.10 | -- | -57,707.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,859.91 | -- | 45,058.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,558.88 | -- | 50,558.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,301.03 | -- | -5,500.25 | -- | |
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