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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,796.66 | 581,713.24 | 348,977.72 | 155,080.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,407.96 | 12,457.10 | 7,274.64 | 4,410.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 836,204.62 | 594,170.35 | 356,252.36 | 159,491.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,171.26 | 402,977.78 | 215,244.15 | 91,271.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,249.96 | 15,642.05 | 11,136.01 | 6,307.40 | |
| 支付的各项税费 | 95,446.34 | 82,138.27 | 48,923.00 | 18,708.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,402.95 | 49,897.64 | 22,199.13 | 5,864.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759,270.51 | 550,655.73 | 297,502.28 | 122,151.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,934.10 | 43,514.62 | 58,750.08 | 37,339.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.32 | 312.14 | 145.04 | 128.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 604.32 | 312.14 | 145.04 | 128.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,408.80 | 8,807.53 | 8,580.19 | 5,715.30 | |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,408.80 | 8,807.53 | 8,580.19 | 5,715.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,804.49 | -8,495.39 | -8,435.15 | -5,586.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113,203.36 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113,203.36 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450,070.25 | 319,104.00 | 215,804.00 | 160,943.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,273.61 | 339,104.00 | 235,804.00 | 180,943.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 519,702.97 | 352,648.95 | 266,383.95 | 196,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,399.49 | 51,242.59 | 33,144.38 | 18,894.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,102.46 | 403,891.54 | 299,528.33 | 215,804.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,828.85 | -64,787.54 | -63,724.33 | -34,860.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.57 | 39.23 | 38.64 | -135.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,704.80 | -29,729.09 | -13,370.76 | -3,243.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,974.57 | 119,974.57 | 119,974.57 | 119,994.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,269.76 | 90,245.48 | 106,603.81 | 116,751.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,284.71 | -- | 24,271.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 612.47 | -- | -19.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,389.09 | -- | 10,327.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.32 | -- | 43.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.81 | -- | -4.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 358.17 | -- | 52.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,084.22 | -- | 4,981.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,730.32 | -- | 0.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -371,059.47 | -- | -175,996.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,200.74 | -- | 131,466.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 396,015.22 | -- | 63,627.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,934.10 | -- | 58,750.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,269.76 | -- | 106,603.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,974.57 | -- | 119,974.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,704.80 | -- | -13,370.76 | -- | |
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