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| 中钢国际(000928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,021.01 | 714,718.80 | 408,459.29 | 190,763.75 | |
| 收到的税费返还 | 17,711.41 | 11,491.64 | 11,467.57 | 7,170.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,296.35 | 124,444.42 | 39,820.51 | 12,318.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 983,028.77 | 850,654.85 | 459,747.38 | 210,252.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,802.46 | 635,310.12 | 341,792.32 | 141,031.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,189.86 | 29,187.68 | 17,937.16 | 8,791.39 | |
| 支付的各项税费 | 24,321.11 | 18,104.11 | 12,943.16 | 9,540.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,607.21 | 150,561.28 | 49,655.07 | 39,974.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 859,920.63 | 833,163.20 | 422,327.71 | 199,337.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,108.13 | 17,491.66 | 37,419.67 | 10,915.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,071.32 | 972.59 | 42.46 | 42.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.47 | 1.33 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,735.79 | 10,973.93 | 6,042.90 | 6,042.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,225.37 | 655.78 | 410.76 | 45.79 | |
| 投资所支付的现金 | 7,729.48 | 7,553.08 | 7,453.08 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 140.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,954.85 | 8,208.86 | 8,003.84 | 2,345.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,780.94 | 2,765.06 | -1,960.94 | 3,696.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,939.46 | 1,939.46 | 1,939.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,033.45 | 50,033.45 | 29,353.45 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,955.15 | 10,205.71 | 4,376.37 | 1.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,988.60 | 62,178.62 | 35,669.28 | 3,941.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,491.58 | 4,150.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,569.84 | 17,639.41 | 16,644.66 | 572.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.64 | 149.21 | 6,995.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,645.01 | 22,494.22 | 21,863.87 | 21,330.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,706.43 | 44,283.62 | 40,158.52 | 23,552.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,717.83 | 17,894.99 | -4,489.25 | -19,610.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441.94 | 764.92 | 1,099.62 | -105.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,613.18 | 38,916.63 | 32,069.10 | -5,104.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,001.55 | 96,776.70 | 96,776.70 | 96,776.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,614.73 | 135,693.34 | 128,845.80 | 91,671.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,628.48 | -- | 23,977.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16,690.97 | -- | -12,730.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,795.23 | -- | 1,927.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.48 | -- | 505.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.17 | -- | 16.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -303.47 | -- | -79.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,164.84 | -- | 808.53 | -- | |
| 投资损失 | -5,834.85 | -- | -2,219.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,079.16 | -- | -604.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,638.41 | -- | -19,156.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,746.22 | -- | 23,422.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,243.48 | -- | 21,691.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 595.32 | -- | -140.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,108.13 | -- | 37,419.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,614.73 | -- | 128,845.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,001.55 | -- | 96,776.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,613.18 | -- | 32,069.10 | -- | |
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