中钢国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中钢国际(000928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金438,620.75203,160.21854,569.49779,085.67491,377.46
收到的税费返还6,065.042,990.0713,894.0812,101.8512,101.37
收到的其他与经营活动有关的现金85,489.029,601.9665,948.8187,837.4483,788.04
经营活动现金流入小计530,174.81215,752.24934,412.38879,024.96587,266.88
购买商品、接受劳务支付的现金453,623.96246,772.33707,072.12687,433.08443,584.64
支付给职工以及为职工支付的现金25,740.5811,660.6160,289.4033,922.7422,865.67
支付的各项税费12,059.604,283.0928,243.8219,940.3515,197.01
支付的其他与经营活动有关的现金95,349.1430,662.4361,556.34154,802.4193,808.24
经营活动现金流出小计586,773.28293,378.46857,161.67896,098.58575,455.56
经营活动产生的现金流量净额-56,598.47-77,626.2277,250.71-17,073.6211,811.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----348.63348.63348.63
取得投资收益所收到的现金141.43--1,577.80202.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4,634.7610.660.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,321.94----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141.43--19,883.13561.48349.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326.7688.782,689.751,765.531,165.92
投资所支付的现金----128,433.26127,638.84102,596.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,218.761,000.00--1,300.001,800.00
投资活动现金流出小计10,545.521,088.78131,123.00130,704.37105,562.57
投资活动产生的现金流量净额-10,404.09-1,088.78-111,239.87-130,142.89-105,213.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,644.62542.89542.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,205.0037,889.24183,779.60138,182.80118,182.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,542.894,054.88--
筹资活动现金流入小计82,205.0037,889.24189,967.11142,780.57118,725.69
偿还债务支付的现金69,141.6018,582.4476,260.1552,936.1533,540.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,937.442,087.6227,308.7122,858.4420,073.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,417.00--61.00130.386,976.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,535.45988.093,789.392,526.5628,628.16
筹资活动现金流出小计91,614.4921,658.15107,358.2578,321.1682,241.79
筹资活动产生的现金流量净额-9,409.4916,231.0982,608.8564,459.4136,483.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-569.56-1,102.15-1,232.18254.28-907.45
五、现金及现金等价物净增加额-76,981.61-63,586.0547,387.51-82,502.82-57,825.45
加:期初现金及现金等价物余额253,002.24253,002.24205,614.73205,614.73205,614.73
六、期末现金及现金等价物余额176,020.63189,416.19253,002.24123,111.92147,789.28
附注
净利润22,176.19--53,777.59--26,209.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,154.80--27,092.39--7,375.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,395.07--2,830.09--2,176.88
无形资产摊销537.34--1,227.96--620.39
长期待摊费用摊销38.03--279.41--88.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.08---286.42--1.56
固定资产报废损失----6.27----
公允价值变动损失5,922.21--1,612.08---1,762.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,043.61--9,310.29--2,097.59
投资损失-4,651.42---5,025.32---2,185.03
递延所得税资产减少-2,576.51---6,253.10---271.68
递延所得税负债增加----551.72----
存货的减少-52,111.38---13,711.80---21,909.41
经营性应收项目的减少-17,344.57---55,571.54---34,485.12
经营性应付项目的增加-16,033.81--61,411.08--33,560.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-104.95------295.12
经营活动产生现金流量净额-56,598.47--77,250.71--11,811.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额176,020.63--253,002.24--147,789.28
现金的期初余额253,002.24--205,614.73--205,614.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-76,981.61--47,387.51---57,825.45
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