华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,739,773.793,608,665.212,223,396.871,149,453.60
收到的税费返还32,706.7724,751.2715,886.689,603.83
收到的其他与经营活动有关的现金36,578.0238,417.7347,059.33101,948.19
经营活动现金流入小计4,934,043.654,042,747.272,437,369.431,261,005.61
购买商品、接受劳务支付的现金3,915,989.813,284,710.621,918,835.97921,591.61
支付给职工以及为职工支付的现金207,383.27139,127.2590,766.4951,479.39
支付的各项税费162,730.62132,244.0995,224.8760,917.20
支付的其他与经营活动有关的现金156,251.90129,574.1981,993.14102,083.07
经营活动现金流出小计4,470,343.503,773,707.592,213,746.651,136,071.27
经营活动产生的现金流量净额463,700.15269,039.68223,622.77124,934.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,669.221,721,235.68440,054.61309,934.16
取得投资收益所收到的现金8,974.625,547.234,684.523,247.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,264.49273.57190.4172.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,718.30614.71490.54306.78
投资活动现金流入小计247,626.631,727,671.18445,420.08313,560.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,142,066.99601,951.13400,973.56201,616.09
投资所支付的现金315,747.411,891,491.84403,885.15229,833.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金463.37529.79389.98383.78
投资活动现金流出小计1,458,277.772,493,972.76805,248.68431,833.70
投资活动产生的现金流量净额-1,210,651.15-766,301.58-359,828.61-118,273.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,660.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,388,056.702,013,760.231,170,018.03638,198.55
发行债券收到的现金650,000.00500,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,055,716.762,513,760.231,170,018.03638,198.55
偿还债务支付的现金2,252,927.681,727,874.08808,285.57390,970.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162,621.95120,423.4864,475.4125,530.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,637.06------
支付其他与筹资活动有关的现金2,686.791,867.39167.2283.63
筹资活动现金流出小计2,418,236.421,850,164.95872,928.20416,584.66
筹资活动产生的现金流量净额637,480.34663,595.29297,089.84221,613.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响912.271,822.241,311.01664.06
五、现金及现金等价物净增加额-108,558.38168,155.63162,195.01228,939.21
加:期初现金及现金等价物余额296,440.17296,440.17296,440.17296,440.17
六、期末现金及现金等价物余额187,881.78464,595.79458,635.18525,379.38
附注
净利润10,377.71---58,800.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备434.07--12.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧306,489.17--151,624.43--
无形资产摊销5,358.35--2,416.52--
长期待摊费用摊销24.80--16.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-459.01---155.72--
固定资产报废损失1,395.91------
公允价值变动损失-----2,064.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用83,805.58--51,907.37--
投资损失-12,924.62---5,730.02--
递延所得税资产减少-9,671.18---19,889.60--
递延所得税负债增加----43.84--
存货的减少-61,498.22--91,683.67--
经营性应收项目的减少-86,646.64---353,462.87--
经营性应付项目的增加193,191.41--366,642.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他33,822.82------
经营活动产生现金流量净额463,700.15--223,622.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额187,881.78464,595.79458,635.18525,379.38
现金的期初余额296,440.17296,440.17296,440.17296,440.17
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-108,558.38168,155.63162,195.01228,939.21
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