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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,739,773.79 | 3,608,665.21 | 2,223,396.87 | 1,149,453.60 | |
| 收到的税费返还 | 32,706.77 | 24,751.27 | 15,886.68 | 9,603.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,578.02 | 38,417.73 | 47,059.33 | 101,948.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,934,043.65 | 4,042,747.27 | 2,437,369.43 | 1,261,005.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,915,989.81 | 3,284,710.62 | 1,918,835.97 | 921,591.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,383.27 | 139,127.25 | 90,766.49 | 51,479.39 | |
| 支付的各项税费 | 162,730.62 | 132,244.09 | 95,224.87 | 60,917.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,251.90 | 129,574.19 | 81,993.14 | 102,083.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,470,343.50 | 3,773,707.59 | 2,213,746.65 | 1,136,071.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,700.15 | 269,039.68 | 223,622.77 | 124,934.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,669.22 | 1,721,235.68 | 440,054.61 | 309,934.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,974.62 | 5,547.23 | 4,684.52 | 3,247.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,264.49 | 273.57 | 190.41 | 72.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,718.30 | 614.71 | 490.54 | 306.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,626.63 | 1,727,671.18 | 445,420.08 | 313,560.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,142,066.99 | 601,951.13 | 400,973.56 | 201,616.09 | |
| 投资所支付的现金 | 315,747.41 | 1,891,491.84 | 403,885.15 | 229,833.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 463.37 | 529.79 | 389.98 | 383.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,458,277.77 | 2,493,972.76 | 805,248.68 | 431,833.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,210,651.15 | -766,301.58 | -359,828.61 | -118,273.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,660.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,388,056.70 | 2,013,760.23 | 1,170,018.03 | 638,198.55 | |
| 发行债券收到的现金 | 650,000.00 | 500,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,055,716.76 | 2,513,760.23 | 1,170,018.03 | 638,198.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,252,927.68 | 1,727,874.08 | 808,285.57 | 390,970.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,621.95 | 120,423.48 | 64,475.41 | 25,530.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,637.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,686.79 | 1,867.39 | 167.22 | 83.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,418,236.42 | 1,850,164.95 | 872,928.20 | 416,584.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 637,480.34 | 663,595.29 | 297,089.84 | 221,613.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 912.27 | 1,822.24 | 1,311.01 | 664.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,558.38 | 168,155.63 | 162,195.01 | 228,939.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,440.17 | 296,440.17 | 296,440.17 | 296,440.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,881.78 | 464,595.79 | 458,635.18 | 525,379.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,377.71 | -- | -58,800.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.07 | -- | 12.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306,489.17 | -- | 151,624.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,358.35 | -- | 2,416.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.80 | -- | 16.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -459.01 | -- | -155.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,395.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,064.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,805.58 | -- | 51,907.37 | -- | |
| 投资损失 | -12,924.62 | -- | -5,730.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,671.18 | -- | -19,889.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 43.84 | -- | |
| 存货的减少 | -61,498.22 | -- | 91,683.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,646.64 | -- | -353,462.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,191.41 | -- | 366,642.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33,822.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 463,700.15 | -- | 223,622.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,881.78 | 464,595.79 | 458,635.18 | 525,379.38 | |
| 现金的期初余额 | 296,440.17 | 296,440.17 | 296,440.17 | 296,440.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,558.38 | 168,155.63 | 162,195.01 | 228,939.21 | |
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