华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,900,520.616,090,563.204,161,046.801,881,885.85
收到的税费返还75,239.8528,815.3518,800.6610,418.01
收到的其他与经营活动有关的现金126,606.8645,572.2043,544.6553,092.94
经营活动现金流入小计8,108,917.826,174,851.974,263,866.591,946,608.35
购买商品、接受劳务支付的现金6,589,816.595,308,440.573,777,641.511,921,113.65
支付给职工以及为职工支付的现金279,182.82195,890.49132,869.2168,577.92
支付的各项税费50,950.2141,037.6228,119.7010,876.22
支付的其他与经营活动有关的现金721,505.86209,168.57101,305.2793,946.87
经营活动现金流出小计7,679,592.415,803,679.334,108,950.352,103,118.52
经营活动产生的现金流量净额429,325.41371,172.64154,916.23-156,510.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,750,573.52615,973.85611,765.86240,707.08
取得投资收益所收到的现金3,951.9612,324.495,042.2219.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,887.18944.38925.9670.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--100,603.54----
收到的其他与投资活动有关的现金11,557.641,438.741,044.10632.71
投资活动现金流入小计1,772,970.30731,285.01618,778.14241,429.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,523.03275,591.32223,670.7285,391.29
投资所支付的现金1,636,199.62581,397.83571,430.88208,201.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,320.0016,320.007,820.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,767,722.65873,309.16811,421.60301,412.60
投资活动产生的现金流量净额5,247.65-142,024.15-192,643.46-59,983.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金154,846.0042,846.0042,846.0042,846.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,017,885.182,977,663.571,660,147.30869,636.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,402.9511,399.2711,397.35
筹资活动现金流入小计4,172,731.183,031,912.521,714,392.56923,879.82
偿还债务支付的现金3,987,885.253,042,993.041,440,631.47532,833.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225,047.27162,100.2686,388.5239,464.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,654.37------
支付其他与筹资活动有关的现金1,297.45955.68955.680.04
筹资活动现金流出小计4,214,229.973,206,048.981,527,975.67572,297.16
筹资活动产生的现金流量净额-41,498.79-174,136.46186,416.90351,582.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,262.5529,707.7016,635.406,880.76
五、现金及现金等价物净增加额391,811.7384,719.73165,325.07141,970.10
加:期初现金及现金等价物余额263,130.46263,130.46263,130.46263,130.46
六、期末现金及现金等价物余额654,942.18347,850.19428,455.53405,100.55
附注
净利润7,312.84---21,739.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,784.42--12,271.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧408,017.83--204,102.55--
无形资产摊销7,207.61--2,907.73--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,092.82---745.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,189.03--1,514.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用148,113.53--49,270.47--
投资损失-66,596.34---5,458.11--
递延所得税资产减少-1,165.03--243.12--
递延所得税负债增加-546.68------
存货的减少-74,991.88---226,337.19--
经营性应收项目的减少-408,806.90---252,030.46--
经营性应付项目的增加938,676.78--385,902.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额429,325.41--154,916.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额654,942.18--428,455.53405,100.55
现金的期初余额263,130.46--263,130.46263,130.46
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额391,811.73--165,325.07141,970.10
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