华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,332,870.005,673,737.944,092,342.621,913,984.17
收到的税费返还35,476.3827,557.9820,032.899,736.17
收到的其他与经营活动有关的现金474,777.81219,237.49216,820.2343,866.68
经营活动现金流入小计7,876,448.925,946,526.704,345,279.311,992,677.68
购买商品、接受劳务支付的现金6,666,293.745,015,349.393,666,410.661,685,654.60
支付给职工以及为职工支付的现金292,026.74217,378.53144,965.8569,219.02
支付的各项税费135,537.78111,379.4462,518.0336,441.90
支付的其他与经营活动有关的现金153,657.4674,688.2977,111.7136,282.27
经营活动现金流出小计7,297,764.575,479,947.314,026,196.651,884,726.19
经营活动产生的现金流量净额578,684.36466,579.39319,082.66107,951.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金978,604.94752,514.60557,647.96300,109.06
取得投资收益所收到的现金6,521.814,836.563,795.841,330.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,617.06876.0327.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41,708.5611,031.187,790.204,644.54
投资活动现金流入小计1,028,452.37769,258.38569,261.66306,084.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,799.7360,449.5641,484.2325,581.14
投资所支付的现金960,617.62754,080.78566,099.27306,923.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,071,417.34814,530.33607,583.50332,504.92
投资活动产生的现金流量净额-42,964.97-45,271.96-38,321.84-26,420.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,741,788.832,808,218.591,727,631.73593,882.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,741,788.832,808,218.591,727,631.73593,882.34
偿还债务支付的现金4,511,873.683,483,992.942,294,546.121,064,056.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229,810.07180,698.24117,653.6966,429.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,512.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--757.2293.4283.42
筹资活动现金流出小计4,741,683.743,665,448.402,412,293.231,130,569.35
筹资活动产生的现金流量净额-999,894.91-857,229.81-684,661.49-536,687.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.55371.041,908.154,294.51
五、现金及现金等价物净增加额-464,319.08-435,551.34-401,992.53-450,861.45
加:期初现金及现金等价物余额654,942.18654,942.18654,942.18654,942.18
六、期末现金及现金等价物余额190,623.11219,390.84252,949.66204,080.73
附注
净利润-346,322.42---141,644.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-15,998.48---25,999.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧301,179.24--188,257.02--
无形资产摊销8,808.59--4,369.38--
长期待摊费用摊销710.22--180.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-575.93---0.85--
固定资产报废损失----44.98--
公允价值变动损失-20.76---513.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用185,262.21--92,526.32--
投资损失-5,031.64---3,490.35--
递延所得税资产减少7,382.74--2,293.99--
递延所得税负债增加4.13------
存货的减少310,714.48--136,643.95--
经营性应收项目的减少613,177.75---26,337.04--
经营性应付项目的增加-954,293.39---302,697.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----395,449.73--
经营活动产生现金流量净额578,684.36--319,082.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额190,623.11--252,949.66--
现金的期初余额654,942.18--654,942.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-464,319.08---401,992.53--
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