华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,862,041.604,710,634.133,061,965.311,370,262.29
收到的税费返还27,143.5932,509.8412,022.227,270.49
收到的其他与经营活动有关的现金12,505.4374,344.7257,455.9564,451.92
经营活动现金流入小计6,907,002.474,833,058.513,151,881.841,461,588.53
购买商品、接受劳务支付的现金6,129,595.714,278,564.692,707,325.761,140,620.46
支付给职工以及为职工支付的现金309,537.43213,000.31153,699.0680,142.02
支付的各项税费169,134.69146,555.26110,330.9255,032.65
支付的其他与经营活动有关的现金141,472.0897,120.5361,619.2456,294.66
经营活动现金流出小计6,819,027.994,775,283.263,092,001.641,351,096.23
经营活动产生的现金流量净额87,974.4857,775.2659,880.21110,492.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金424,067.361,028,979.67595,996.83302,628.99
取得投资收益所收到的现金2,018.582,839.162,632.341,103.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,119.02250.10252.93332.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,674.57584.50584.501,108.01
收到的其他与投资活动有关的现金14,045.217,414.364,584.742,936.39
投资活动现金流入小计492,924.741,040,067.78604,051.34308,108.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251,091.6098,694.3771,072.6038,928.32
投资所支付的现金413,856.991,118,060.48648,632.22377,297.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额109,470.78------
支付的其他与投资活动有关的现金3.39------
投资活动现金流出小计774,422.761,216,754.85719,704.82416,225.45
投资活动产生的现金流量净额-281,498.02-176,687.08-115,653.49-108,116.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,689.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,494,817.723,517,935.282,182,549.18904,491.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.53
筹资活动现金流入小计4,565,507.703,517,935.282,182,549.18904,491.72
偿还债务支付的现金4,245,396.343,149,549.042,054,964.73888,793.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,382.28148,316.1797,602.9048,656.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,025.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,426,778.623,297,865.212,152,567.63937,449.92
筹资活动产生的现金流量净额138,729.08220,070.0729,981.56-32,958.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-375.873,503.20-466.183,696.74
五、现金及现金等价物净增加额-55,170.33104,661.46-26,257.91-26,885.77
加:期初现金及现金等价物余额190,623.11190,623.11190,623.11190,305.67
六、期末现金及现金等价物余额135,452.78295,284.56164,365.20163,419.91
附注
净利润14,746.65---38,854.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,331.00---10,864.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261,348.31--131,039.42--
无形资产摊销9,004.77--4,492.25--
长期待摊费用摊销696.88--224.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失878.90--77.67--
固定资产报废损失----1.75--
公允价值变动损失346.78--86.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用129,177.54--87,435.13--
投资损失-36,436.18---2,916.09--
递延所得税资产减少-47.58--1,080.56--
递延所得税负债增加-4.13------
存货的减少-50,004.97--20,135.83--
经营性应收项目的减少-521,863.42---294,073.89--
经营性应付项目的增加270,723.78--117,482.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,974.48--59,880.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额135,452.78--164,365.20--
现金的期初余额190,623.11--190,623.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,170.33---26,257.91--
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