四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,696.80135,251.3588,952.7020,391.46
收到的税费返还1,932.30515.39420.14--
收到的其他与经营活动有关的现金12,713.607,588.448,085.277,079.58
经营活动现金流入小计189,342.70143,355.1897,458.1127,471.05
购买商品、接受劳务支付的现金91,936.9277,515.6759,928.6421,014.91
支付给职工以及为职工支付的现金17,743.2513,952.449,897.764,670.76
支付的各项税费30,472.1918,356.3714,488.114,848.92
支付的其他与经营活动有关的现金17,990.5413,720.2516,388.6411,275.47
经营活动现金流出小计158,142.90123,544.73100,703.1541,810.06
经营活动产生的现金流量净额31,199.8019,810.45-3,245.04-14,339.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额483.61300.00200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计483.61300.00200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,718.259,601.696,055.043,328.91
投资所支付的现金--39,102.4630,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,400.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,118.2548,704.1536,055.043,328.91
投资活动产生的现金流量净额-55,634.64-48,404.15-35,855.04-3,328.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,896.3341,807.7731,551.3610,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,896.3341,807.7731,551.3610,800.00
偿还债务支付的现金54,449.3633,041.3314,213.202,013.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,829.4111,795.058,101.10986.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金702.46------
筹资活动现金流出小计72,981.2344,836.3822,314.302,999.37
筹资活动产生的现金流量净额-12,084.90-3,028.619,237.067,800.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.493.965.47--
五、现金及现金等价物净增加额-36,501.25-31,618.35-29,857.56-9,867.29
加:期初现金及现金等价物余额46,653.0047,539.8447,539.8439,169.02
六、期末现金及现金等价物余额10,151.7415,921.4917,682.2929,301.73
附注
净利润-10,565.48---5,757.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备616.39--545.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,689.03--10,886.05--
无形资产摊销1,217.15--569.57--
长期待摊费用摊销158.33--85.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,205.44--1,792.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,542.39--4,809.22--
投资损失0.50--8.89--
递延所得税资产减少-563.70---573.61--
递延所得税负债增加4.01--37.60--
存货的减少4,973.84--786.33--
经营性应收项目的减少8,786.36---1,015.61--
经营性应付项目的增加-6,864.46---15,420.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,199.80---3,245.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,151.74--17,682.29--
现金的期初余额46,653.00--47,539.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,501.25---29,857.56--
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