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| 华西股份(000936) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,244.88 | 227,027.32 | 148,338.96 | 69,355.08 | |
| 收到的税费返还 | 4,854.61 | 4,779.98 | 4,510.29 | 1,694.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.99 | 2,783.41 | 1,758.86 | 792.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,230.48 | 234,590.71 | 154,608.11 | 71,841.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,557.21 | 207,790.40 | 137,588.13 | 72,585.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,691.41 | 9,854.71 | 8,051.81 | 7,324.21 | |
| 支付的各项税费 | 14,936.84 | 10,592.45 | 7,316.69 | 4,875.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,882.70 | 14,944.35 | 12,695.12 | 8,631.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,068.15 | 243,181.92 | 165,651.74 | 93,417.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,162.33 | -8,591.20 | -11,043.63 | -21,575.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 614,507.24 | 181,073.48 | 110,262.40 | 82,518.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,458.98 | 7,712.19 | 4,988.25 | 8,126.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,325.75 | 78,265.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,862.37 | 4,701.59 | 4,501.59 | 1,208.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 717,155.14 | 271,753.45 | 119,753.04 | 91,853.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,104.92 | 5,532.00 | 3,115.27 | 1,722.28 | |
| 投资所支付的现金 | 513,299.66 | 84,491.27 | 43,746.80 | 19,741.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,950.46 | 78,404.95 | 6,005.18 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 634,355.04 | 168,428.22 | 52,867.25 | 21,463.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,800.10 | 103,325.22 | 66,885.79 | 70,389.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,874.82 | 82,488.17 | 53,127.36 | 21,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,767.34 | 19,448.15 | 16,778.15 | 6,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,642.16 | 101,936.32 | 69,905.51 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,225.65 | 125,378.80 | 46,962.02 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,461.38 | 13,691.45 | 5,338.02 | 3,143.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,649.57 | 28,420.69 | 16,135.62 | 9,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,336.60 | 167,490.94 | 68,435.66 | 21,963.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,694.44 | -65,554.62 | 1,469.85 | 6,036.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,136.20 | -372.05 | 94.40 | 146.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,131.79 | 28,807.35 | 57,406.41 | 54,996.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,558.19 | 68,558.19 | 68,558.19 | 68,558.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,689.98 | 97,365.54 | 125,964.61 | 123,555.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,795.78 | -- | -11,145.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,099.39 | -- | 2,034.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.34 | -- | 87.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.17 | -- | 125.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63,030.61 | -- | 22,524.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,927.35 | -- | 24,250.10 | -- | |
| 投资损失 | -47,032.12 | -- | -24,000.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,626.77 | -- | -995.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,594.02 | -- | -10,705.81 | -- | |
| 存货的减少 | -9,982.48 | -- | -14,708.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,515.56 | -- | 14,656.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,335.82 | -- | -13,213.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,162.33 | -- | -11,043.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,689.98 | -- | 125,964.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,558.19 | -- | 68,558.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,131.79 | -- | 57,406.41 | -- | |
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