冀中能源

- 000937

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,298,116.152,597,936.591,983,136.20881,679.98
收到的税费返还5,787.034,342.022,376.08761.54
收到的其他与经营活动有关的现金61,512.1524,673.8722,526.0717,010.69
经营活动现金流入小计4,365,415.332,626,952.482,008,038.35899,452.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,664,276.181,634,951.541,441,051.77628,220.14
支付给职工以及为职工支付的现金578,900.88386,720.55254,562.70124,027.70
支付的各项税费501,128.46413,685.72279,945.23127,554.76
支付的其他与经营活动有关的现金316,371.09152,965.99120,631.0661,663.35
经营活动现金流出小计4,060,676.612,588,323.802,096,190.77941,465.95
经营活动产生的现金流量净额304,738.7238,628.68-88,152.42-42,013.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.00----
取得投资收益所收到的现金569.26319.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额386.9869.3040.670.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,355.381,328.351,328.35--
收到的其他与投资活动有关的现金4,106.792,257.40860.65896.09
投资活动现金流入小计6,418.418,974.312,229.67897.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314,944.91143,965.9153,191.9954,501.52
投资所支付的现金6,708.005,300.006,097.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,317.24161,769.01120,396.04400.00
支付的其他与投资活动有关的现金182,494.7470,000.00----
投资活动现金流出小计604,464.89381,034.92179,685.1254,901.52
投资活动产生的现金流量净额-598,046.48-372,060.62-177,455.45-54,004.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,889.36------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,889.36------
取得借款收到的现金669,934.00551,398.80430,434.00224,100.00
发行债券收到的现金397,000.00400,000.00400,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,081,823.36951,398.80830,434.00224,100.00
偿还债务支付的现金378,101.50245,276.50153,282.2870,162.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,132.9385,423.2190,343.227,004.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309.2391.6791.67101.67
支付其他与筹资活动有关的现金756.274,445.474,258.52456.27
筹资活动现金流出小计490,990.70335,145.17247,884.0177,623.66
筹资活动产生的现金流量净额590,832.66616,253.63582,549.99146,476.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.20------
五、现金及现金等价物净增加额297,522.69282,821.69316,942.1250,458.10
加:期初现金及现金等价物余额225,726.41225,726.41225,726.41225,726.41
六、期末现金及现金等价物余额523,249.10508,548.10542,668.52276,184.50
附注
净利润304,721.33--170,769.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,902.36--14,290.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧139,230.89--84,945.54--
无形资产摊销18,924.41--7,502.23--
长期待摊费用摊销82.24------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失568.19--45.01--
固定资产报废损失1,933.68------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63,976.93--25,316.28--
投资损失-7,904.27---2,020.93--
递延所得税资产减少-16,460.61---3,371.84--
递延所得税负债增加-826.69---333.59--
存货的减少-2,391.64---26,344.31--
经营性应收项目的减少-470,770.57---69,872.48--
经营性应付项目的增加164,958.35---316,050.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他94,794.12--26,972.47--
经营活动产生现金流量净额304,738.72---88,152.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额523,249.10--542,668.52276,184.50
现金的期初余额225,726.41--225,726.41225,726.41
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额297,522.69--316,942.1250,458.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶