冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,891,202.922,151,487.761,482,835.30728,554.70
收到的税费返还3,468.831,394.75175.64175.64
收到的其他与经营活动有关的现金96,837.4747,895.5740,958.1214,894.59
经营活动现金流入小计2,991,509.222,200,778.071,523,969.05743,624.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,309,362.151,089,506.12743,276.92335,910.21
支付给职工以及为职工支付的现金556,126.01395,342.27277,147.44145,046.57
支付的各项税费384,331.18313,525.36238,575.28118,593.24
支付的其他与经营活动有关的现金197,280.30138,358.48118,156.1080,796.30
经营活动现金流出小计2,447,099.641,936,732.241,377,155.75680,346.32
经营活动产生的现金流量净额544,409.57264,045.84146,813.3063,278.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,081.98----919.21
取得投资收益所收到的现金2,994.793,977.143,414.742,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,086.3131.4131.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,081.983,004.772,162.77
收到的其他与投资活动有关的现金4,614.853,363.822,444.56952.48
投资活动现金流入小计11,777.9310,454.358,895.486,284.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金315,333.48120,910.0385,331.8251,750.59
投资所支付的现金260,520.68260,520.68191,900.00191,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,694.531,404.9939,079.721,279.72
投资活动现金流出小计577,548.69382,835.70316,311.53244,930.30
投资活动产生的现金流量净额-565,770.76-372,381.35-307,416.05-238,645.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金893,977.53666,377.53663,377.53373,377.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计893,977.53666,377.53663,377.53373,377.53
偿还债务支付的现金775,490.36490,972.02473,838.6898,922.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,126.91119,839.8938,411.5412,600.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润554.50554.50554.50--
支付其他与筹资活动有关的现金644.48540.98179.50170.11
筹资活动现金流出小计915,261.75611,352.89512,429.73111,692.99
筹资活动产生的现金流量净额-21,284.2255,024.64150,947.80261,684.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.24------
五、现金及现金等价物净增加额-42,654.65-53,310.87-9,654.9586,317.29
加:期初现金及现金等价物余额396,805.43396,805.43396,805.43396,805.43
六、期末现金及现金等价物余额354,150.78343,494.56387,150.48483,122.72
附注
净利润112,241.54--78,796.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12,758.95---14,993.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧172,868.97--87,540.42--
无形资产摊销25,976.25--13,024.10--
长期待摊费用摊销1,492.79--821.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,056.34---50.42--
固定资产报废损失721.91---0.71--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用76,192.16--38,748.33--
投资损失-6,817.31---4,703.45--
递延所得税资产减少4,279.47--5,479.19--
递延所得税负债增加-2,248.48---826.28--
存货的减少-15,189.39---38,192.14--
经营性应收项目的减少165,568.44---113,434.79--
经营性应付项目的增加-1,728.43--68,702.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他22,754.24--25,902.84--
经营活动产生现金流量净额544,409.57--146,813.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额354,150.78--387,150.48--
现金的期初余额396,805.43--396,805.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,654.65---9,654.95--
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