冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,545,114.72974,400.36641,330.10407,100.06
收到的税费返还369.05178.82148.61--
收到的其他与经营活动有关的现金80,259.6135,174.4229,947.101,961.44
经营活动现金流入小计1,625,743.381,009,753.60671,425.81409,061.51
购买商品、接受劳务支付的现金807,339.61585,089.81407,056.90287,950.79
支付给职工以及为职工支付的现金393,855.72216,845.49158,203.1077,788.42
支付的各项税费184,686.88134,185.6884,264.5051,873.21
支付的其他与经营活动有关的现金134,785.2589,911.3055,064.3728,744.15
经营活动现金流出小计1,520,667.461,026,032.28704,588.87446,356.58
经营活动产生的现金流量净额105,075.92-16,278.69-33,163.07-37,295.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金238,168.63------
取得投资收益所收到的现金14.679.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,057.41298.5940.989.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76,865.6738,440.5338,440.5316,653.49
收到的其他与投资活动有关的现金3,288.192,606.491,941.151,547.50
投资活动现金流入小计319,394.5741,354.6140,422.6518,209.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,817.7667,627.1143,572.6725,710.06
投资所支付的现金41,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,476.26259.76252.38--
投资活动现金流出小计234,794.0167,886.8743,825.0525,710.06
投资活动产生的现金流量净额84,600.56-26,532.27-3,402.39-7,500.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金641,000.00560,100.00505,100.00352,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,047.85------
筹资活动现金流入小计644,047.85560,100.00505,100.00352,100.00
偿还债务支付的现金640,663.24556,094.92467,598.35237,865.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,764.3290,817.2052,907.5523,710.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润280.00------
支付其他与筹资活动有关的现金781.071,309.86273.9080.04
筹资活动现金流出小计740,208.64648,221.99520,779.80261,655.86
筹资活动产生的现金流量净额-96,160.79-88,121.99-15,679.8090,444.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额93,515.69-130,932.94-52,245.2645,648.99
加:期初现金及现金等价物余额348,174.01348,174.01348,174.01348,174.01
六、期末现金及现金等价物余额441,689.70217,241.07295,928.75393,823.00
附注
净利润30,341.37---12,133.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,107.08--1,789.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,208.38--70,033.98--
无形资产摊销21,394.00--10,079.85--
长期待摊费用摊销1,680.91--853.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-173.43--189.14--
固定资产报废损失655.27---183.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用65,152.80--26,722.92--
投资损失-199,745.26---17,487.97--
递延所得税资产减少-20,519.73--2,422.01--
递延所得税负债增加-1,640.56---650.87--
存货的减少-708.77---4,562.24--
经营性应收项目的减少8,145.84---29,121.12--
经营性应付项目的增加42,058.26---80,014.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13,119.76---1,099.96--
经营活动产生现金流量净额105,075.92---33,163.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额441,689.70--295,928.75--
现金的期初余额348,174.01--348,174.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,515.69---52,245.26--
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