冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,287,809.74777,932.38489,200.02218,774.40
收到的税费返还292.4977.0670.3634.63
收到的其他与经营活动有关的现金38,655.919,284.047,726.841,686.34
经营活动现金流入小计1,326,758.14787,293.48496,997.22220,495.37
购买商品、接受劳务支付的现金776,582.90477,524.65302,822.00137,236.09
支付给职工以及为职工支付的现金305,483.70196,854.47121,475.9660,625.24
支付的各项税费169,413.9272,809.8750,967.4822,753.61
支付的其他与经营活动有关的现金99,683.1537,377.2528,331.3324,642.17
经营活动现金流出小计1,351,163.67784,566.25503,596.77245,257.10
经营活动产生的现金流量净额-24,405.532,727.24-6,599.55-24,761.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金676,860.00358,100.00269,600.00--
取得投资收益所收到的现金9.001,473.361,475.63269.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额797.8595.6393.899.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,679.93------
收到的其他与投资活动有关的现金5,166.102,613.051,892.33780.54
投资活动现金流入小计721,512.88362,282.04273,061.851,058.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,591.1653,999.2339,121.2720,411.23
投资所支付的现金805,376.88417,000.00230,700.0052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,179.8410,131.103,321.19
投资活动现金流出小计910,968.04484,179.06279,952.3775,732.42
投资活动产生的现金流量净额-189,455.16-121,897.02-6,890.52-74,673.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金685,495.89643,858.94422,049.00178,100.00
发行债券收到的现金299,160.00299,160.00150,000.00149,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,563.69------
筹资活动现金流入小计994,219.57943,018.94572,049.00327,680.00
偿还债务支付的现金760,461.39690,772.17617,100.11168,146.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,109.2151,187.6938,798.568,618.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金281.03244.00556.62110.12
筹资活动现金流出小计826,851.63742,203.87656,455.29176,875.65
筹资活动产生的现金流量净额167,367.95200,815.07-84,406.29150,804.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-46,492.7481,645.29-97,896.3651,368.87
加:期初现金及现金等价物余额441,689.70441,689.70441,689.70441,689.70
六、期末现金及现金等价物余额395,196.96523,334.98343,793.34493,058.57
附注
净利润15,980.71---6,525.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,564.11--2,585.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121,311.38--55,716.14--
无形资产摊销17,721.65--8,128.60--
长期待摊费用摊销1,561.63--780.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失585.66--333.77--
固定资产报废损失-----22.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,745.81--26,677.32--
投资损失2,436.09---872.96--
递延所得税资产减少10,150.15--7,667.36--
递延所得税负债增加-1,443.34---578.87--
存货的减少-12,023.47---23,341.96--
经营性应收项目的减少-348,797.20--34,713.96--
经营性应付项目的增加99,957.98---114,675.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-156.68--2,814.74--
经营活动产生现金流量净额-24,405.53---6,599.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额395,196.96--343,793.34--
现金的期初余额441,689.70--441,689.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,492.74---97,896.36--
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